| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
51.72亿 |
223.83亿 |
166.42亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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265.96万 |
247.23万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.62亿 |
2.96亿 |
2.72亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 54.35亿
| 226.81亿
| 169.17亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.87亿
| 204.23亿
| 154.51亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.64亿
| 5.19亿
| 3.93亿
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| 支付的各项税费 |
1.50亿 |
5.35亿 |
3.90亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.68亿
| 6.10亿
| 6.63亿
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| 经营活动现金流出小计 |
59.68亿 |
220.87亿 |
168.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.33亿
| 5.94亿
| 1951.39万
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| 收回投资收到的现金 |
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600.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
270.54万 |
0.88万 |
901.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.38万 |
21.87万 |
18.52万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 3.09亿
| 334.68万
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| 投资活动现金流入小计 |
271.92万 |
3.09亿 |
1854.44万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3280.17万
| 1.73亿
| 1.18亿
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| 投资支付的现金 |
1452.20万 |
1797.50万 |
480.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 3.20亿
| 300.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
4732.37万 |
5.11亿 |
1.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4460.44万
| -2.02亿
| -1.08亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
16.88亿 |
42.04亿 |
25.91亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.02亿
| 23.02亿
| 12.47亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
19.90亿 |
65.06亿 |
38.39亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.70亿 |
40.79亿 |
25.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6063.07万 |
3.61亿 |
3.15亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
733.07万 |
733.07万 |
3264.43万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.30亿
| 24.62亿
| 15.38亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
24.60亿 |
69.03亿 |
43.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.70亿
| -3.97亿
| -5.57亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.48亿
| -468.38万
| -6.45亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26.49亿
| 26.54亿
| 26.54亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.01亿
| 26.49亿
| 20.09亿
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