项目 |
2024-03-31
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2023-12-31
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2023-09-30
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流动资产: |
货币资金 |
20.57亿 |
31.48亿 |
32.24亿 |
结算备付金 |
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拆出资金 |
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交易性金融资产 |
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衍生金融资产 |
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应收款项 |
118.16亿 |
106.54亿 |
115.31亿 |
应收票据 |
2.61亿 |
2.10亿 |
2.09亿 |
应收账款 |
115.55亿 |
104.43亿 |
113.22亿 |
应收款项融资 |
5.74亿 |
4.06亿 |
2.54亿 |
预付款项 |
3.66亿 |
4.08亿 |
4.95亿 |
其他应收款 |
9016.73万 |
6101.24万 |
9951.09万 |
其中:应收利息 |
2476.25万 |
339.36万 |
3129.12万 |
应收股利 |
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买入返售金融资产 | |
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存货 |
26.78亿 |
23.06亿 |
26.96亿 |
合同资产 |
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持有待售资产 |
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一年内到期的非流动资产 | 3.01亿
| 3.22亿
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其他流动资产 |
1069.42万 |
1234.36万 |
575.71万 |
流动资产合计 |
178.92亿 |
173.17亿 |
183.06亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
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债权投资 |
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其他债权投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
538.05万 |
537.13万 |
551.98万 |
其他权益工具投资 | 2450.00万 |
1000.00万 |
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其他非流动金融资产 | |
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投资性房地产 |
24.39万 |
24.39万 |
24.39万 |
固定资产 |
10.06亿 |
10.04亿 |
9.66亿 |
在建工程 |
4991.78万 |
3632.44万 |
2516.22万 |
生产性生物资产 |
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油气资产 |
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使用权资产 |
2.36亿 |
2.41亿 |
2.34亿 |
无形资产 |
2.36亿 |
2.40亿 |
2.41亿 |
开发支出 |
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商誉 |
7.65亿 |
7.65亿 |
7.65亿 |
长期待摊费用 |
6177.97万 |
6475.76万 |
6282.57万 |
递延所得税资产 |
1.05亿 |
9974.40万 |
6542.51万 |
其他非流动资产 |
2.64亿 |
3.75亿 |
6505.80万 |
非流动资产合计 |
27.54亿 |
28.43亿 |
24.30亿 |
资产合计 |
206.46亿 |
201.59亿 |
207.37亿 |
流动负债 |
短期借款 |
38.58亿 |
31.73亿 |
33.65亿 |
向中央银行借款 | |
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拆入资金 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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应付票据 |
36.07亿 |
36.21亿 |
43.02亿 |
应付账款 |
30.50亿 |
35.53亿 |
35.69亿 |
预收款项 |
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合同负债 |
2125.15万 |
3484.12万 |
2693.02万 |
卖出回购金融资产款 | |
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吸收存款及同业存放 | |
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应付职工薪酬 |
636.51万 |
3654.44万 |
179.71万 |
应交税费 |
1.03亿 |
1.29亿 |
1.06亿 |
其他应付款 |
9.71亿 |
9.58亿 |
9.47亿 |
其中:应付利息 |
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1340.03万 |
应付股利 |
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应付手续费及佣金 | |
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持有待售负债 |
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一年内到期的非流动负债 | 9426.68万
| 1.09亿
| 9023.33万
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其他流动负债 |
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流动负债合计 |
117.11亿 |
116.14亿 |
124.08亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
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长期借款 |
3.23亿 |
2.29亿 |
2.62亿 |
应付债券 |
7.53亿 |
7.61亿 |
7.36亿 |
其中:优先股 |
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永续债 |
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租赁负债 |
1.42亿 |
1.49亿 |
1.48亿 |
长期应付款 |
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89.75万 |
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长期应付职工薪酬 | |
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预计负债 |
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递延收益 |
6539.66万 |
6573.55万 |
6655.84万 |
递延所得税负债 |
3938.64万 |
4102.72万 |
450.82万 |
其他非流动负债 |
2.36亿 |
2.35亿 |
2.33亿 |
非流动负债合计 |
15.58亿 |
14.82亿 |
14.49亿 |
负债合计 |
132.69亿 |
130.96亿 |
138.57亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
3.62亿 |
3.62亿 |
3.62亿 |
其他权益工具 |
1.53亿 |
1.53亿 |
1.53亿 |
其中:优先股 |
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永续债 |
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资本公积 |
19.62亿 |
19.63亿 |
19.60亿 |
减:库存股 |
3009.98万 |
3047.85万 |
3047.85万 |
其他综合收益 |
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专项储备 |
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盈余公积 |
2.67亿 |
2.67亿 |
2.67亿 |
一般风险准备 |
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未分配利润 |
42.04亿 |
39.04亿 |
37.28亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
67.65亿 |
64.65亿 |
62.87亿 |
少数股东权益 |
4.59亿 |
4.46亿 |
4.40亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 73.77亿 |
70.64亿 |
68.80亿 |
负债和所有者权益合计 | 206.46亿 |
201.59亿 |
207.37亿 |