| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.25亿 |
16.28亿 |
7.94亿 |
34.88亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1832.40万 |
1187.81万 |
567.38万 |
821.58万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7974.80万 |
2105.18万 |
1092.83万 |
1.32亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.23亿
| 16.61亿
| 8.10亿
| 36.28亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.55亿
| 9.62亿
| 4.26亿
| 17.25亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.28亿
| 4.10亿
| 2.03亿
| 7.90亿
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| 支付的各项税费 |
1.39亿 |
8705.09万 |
3721.38万 |
2.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.93亿
| 1.76亿
| 9507.60万
| 4.01亿
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| 经营活动现金流出小计 |
24.15亿 |
16.34亿 |
7.60亿 |
31.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.08亿
| 2623.03万
| 4983.92万
| 5.04亿
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| 收回投资收到的现金 |
8.34亿 |
8.34亿 |
6.81亿 |
15.99亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3392.00万 |
3383.85万 |
1456.89万 |
542.19万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
185.90万 |
176.25万 |
176.25万 |
267.56万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 133.22万
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| 投资活动现金流入小计 |
8.70亿 |
8.70亿 |
6.97亿 |
16.07亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2489.79万
| 1738.96万
| 599.71万
| 3986.51万
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| 投资支付的现金 |
5.54亿 |
5.53亿 |
2.70亿 |
20.26亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.78亿 |
5.70亿 |
2.76亿 |
20.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.91亿
| 3.00亿
| 4.21亿
| -4.58亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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150.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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150.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
5307.60万 |
3307.60万 |
3307.60万 |
4.10亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5307.60万 |
3307.60万 |
3307.60万 |
4.11亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.48亿 |
1.25亿 |
1.20亿 |
4.46亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
895.80万 |
554.12万 |
277.66万 |
5442.85万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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147.11万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1618.90万
| 1079.27万
| 539.63万
| 2380.30万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.73亿 |
1.41亿 |
1.29亿 |
5.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.20亿
| -1.08亿
| -9548.30万
| -1.13亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
648.02万 |
561.78万 |
220.87万 |
576.77万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.86亿
| 2.24亿
| 3.78亿
| -6087.94万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.64亿
| 1.64亿
| 1.66亿
| 2.25亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.51亿
| 3.89亿
| 5.44亿
| 1.64亿
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