| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.18亿 |
6.97亿 |
3.47亿 |
15.82亿 |
11.49亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1295.76万 |
1185.58万 |
550.94万 |
882.25万 |
587.24万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9369.86万 |
6998.03万 |
3352.53万 |
5975.60万 |
1.14亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.25亿
| 7.78亿
| 3.86亿
| 16.51亿
| 12.69亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.29亿
| 2.17亿
| 9649.52万
| 4.54亿
| 4.03亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.00亿
| 2.18亿
| 1.30亿
| 4.27亿
| 3.44亿
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| 支付的各项税费 |
7851.44万 |
6493.93万 |
3623.98万 |
1.57亿 |
1.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.68亿
| 1.15亿
| 5573.01万
| 2.79亿
| 2.67亿
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| 经营活动现金流出小计 |
8.75亿 |
6.15亿 |
3.19亿 |
13.17亿 |
11.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.50亿
| 1.63亿
| 6711.45万
| 3.33亿
| 1.47亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.20亿 |
2.30亿 |
7522.14万 |
3.14亿 |
5.82亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2309.90万 |
707.20万 |
550.12万 |
921.92万 |
1815.57万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
36.16万 |
21.66万 |
21.06万 |
865.45万 |
125.79万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
15.35万 |
15.35万 |
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322.54万 |
63.80万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3.44亿 |
2.37亿 |
8093.32万 |
3.35亿 |
6.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5315.02万
| 4232.66万
| 3670.31万
| 2.58亿
| 1.60亿
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| 投资支付的现金 |
3.98亿 |
2.77亿 |
1.45亿 |
4.33亿 |
7.92亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 0.14万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.51亿 |
3.19亿 |
1.81亿 |
6.92亿 |
9.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.07亿
| -8135.95万
| -1.00亿
| -3.57亿
| -3.49亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1584.14万 |
453.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1584.14万 |
453.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
7.82亿 |
4.35亿 |
6980.00万 |
11.30亿 |
9.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 47.00万
| 47.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.82亿 |
4.35亿 |
6980.00万 |
11.46亿 |
9.18亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.08亿 |
4.63亿 |
9489.00万 |
10.56亿 |
7.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.11亿 |
6183.54万 |
766.41万 |
2.21亿 |
2.16亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
490.00万 |
490.00万 |
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146.87万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1685.81万
| 261.63万
| 24.00万
| 1475.71万
| 574.42万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.36亿 |
5.27亿 |
1.03亿 |
12.92亿 |
9.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5395.45万
| -9283.20万
| -3299.41万
| -1.46亿
| -3894.04万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-342.90万 |
172.00万 |
41.02万 |
1167.11万 |
888.73万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8519.49万
| -940.95万
| -6588.91万
| -1.58亿
| -2.33亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.83亿
| 4.83亿
| 4.83亿
| 6.41亿
| 6.40亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.68亿
| 4.74亿
| 4.17亿
| 4.83亿
| 4.07亿
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