| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9940.25万 |
7943.15万 |
3553.33万 |
3.20亿 |
3.08亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
52.22万 |
42.31万 |
29.50万 |
162.60万 |
96.50万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6662.66万 |
1606.64万 |
1175.02万 |
5645.64万 |
5975.15万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.67亿
| 9592.10万
| 4757.85万
| 3.78亿
| 3.69亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.06亿
| 8117.59万
| 6156.38万
| 3.39亿
| 3.67亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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2.17万 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2887.51万
| 2289.93万
| 1432.54万
| 4704.96万
| 3799.98万
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| 支付的各项税费 |
461.53万 |
382.27万 |
246.93万 |
849.53万 |
642.68万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7127.91万
| 1058.49万
| 2347.20万
| 8073.83万
| 1915.98万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.11亿 |
1.18亿 |
1.02亿 |
4.75亿 |
4.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4425.57万
| -2256.18万
| -5427.37万
| -9657.49万
| -6206.59万
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| 收回投资收到的现金 |
853.22万 |
703.22万 |
440.00万 |
1410.00万 |
1998.03万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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6.01万 |
3.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
456.71万 |
422.21万 |
2.08万 |
2018.77万 |
27.38万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.21亿 |
1.21亿 |
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985.39万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3843.51万
| 3843.51万
| 3843.51万
| 312.83万
| 599.93万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.73亿 |
1.71亿 |
4285.59万 |
4733.00万 |
2629.10万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4298.08万
| 4296.22万
| 4256.67万
| 6757.70万
| 6654.33万
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| 投资支付的现金 |
237.00万 |
137.00万 |
902.27万 |
1650.00万 |
4322.26万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
902.27万 |
902.27万 |
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2995.16万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 206.41万
| 182.31万
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| 303.28万
| 328.78万
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| 投资活动现金流出小计 |
5643.76万 |
5517.81万 |
5158.94万 |
1.17亿 |
1.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.16亿
| 1.16亿
| -873.35万
| -6973.14万
| -8676.27万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.00亿 |
2.94亿 |
1.28亿 |
6.73亿 |
5.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.56亿
| 2.98亿
| 1.37亿
| 9.20亿
| 1.26亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.56亿 |
5.92亿 |
2.65亿 |
15.93亿 |
7.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.54亿 |
3.44亿 |
1.46亿 |
7.03亿 |
5.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2254.24万 |
1902.80万 |
679.69万 |
3337.75万 |
1987.99万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.07亿
| 3.53亿
| 7071.89万
| 7.98亿
| 6549.23万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.84亿 |
7.16亿 |
2.23亿 |
15.34亿 |
6.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.28亿
| -1.24亿
| 4164.85万
| 5851.70万
| 3423.72万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-103.00元 |
-103.00元 |
-103.00元 |
-7.29万 |
-0.10万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5640.72万
| -3154.09万
| -2135.89万
| -1.08亿
| -1.15亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5749.09万
| 5749.09万
| 5749.19万
| 1.65亿
| 1.65亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108.37万
| 2595.00万
| 3613.31万
| 5749.09万
| 5076.06万
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