| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.32亿 |
5.82亿 |
2.54亿 |
11.40亿 |
8.27亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2363.28万 |
1206.14万 |
145.33万 |
4757.67万 |
3002.94万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1454.18万 |
1003.55万 |
360.06万 |
2220.84万 |
1122.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.70亿
| 6.04亿
| 2.59亿
| 12.10亿
| 8.68亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.87亿
| 3.13亿
| 1.53亿
| 5.35亿
| 3.98亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.66亿
| 1.87亿
| 1.10亿
| 3.18亿
| 2.19亿
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| 支付的各项税费 |
7722.16万 |
4905.98万 |
2719.08万 |
7197.80万 |
5030.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9421.77万
| 6602.29万
| 3067.22万
| 8735.06万
| 9420.23万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.25亿 |
6.14亿 |
3.21亿 |
10.12亿 |
7.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4487.03万
| -999.66万
| -6182.84万
| 1.98亿
| 1.07亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.56亿 |
3.96亿 |
2.86亿 |
5.13亿 |
3.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2182.49万 |
1972.48万 |
1018.78万 |
3568.65万 |
1817.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.20万 |
2.20万 |
2.20万 |
14.69万 |
0.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4.78亿 |
4.16亿 |
2.97亿 |
5.49亿 |
3.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 835.00万
| 681.19万
| 575.08万
| 1.37亿
| 4764.15万
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| 投资支付的现金 |
4.78亿 |
3.13亿 |
2.14亿 |
5.40亿 |
4.05亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2000.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.86亿 |
3.20亿 |
2.20亿 |
6.77亿 |
4.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -849.37万
| 9560.09万
| 7662.86万
| -1.28亿
| -1.55亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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73.71万 |
73.71万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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73.71万 |
| 取得借款收到的现金 |
1.83亿 |
1.83亿 |
1.83亿 |
1.10亿 |
1.10亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.83亿 |
1.83亿 |
1.83亿 |
1.11亿 |
1.11亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.70亿 |
1.70亿 |
2000.00万 |
9000.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3180.45万 |
204.66万 |
101.36万 |
2677.70万 |
2508.32万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3640.85万
| 3640.85万
| 4000.00万
| 196.90万
| 33.58万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.38亿 |
2.08亿 |
6101.36万 |
1.19亿 |
2541.90万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5521.30万
| -2545.50万
| 1.22亿
| -800.89万
| 8531.81万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
15.14万 |
12.75万 |
24.38万 |
78.75万 |
56.36万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1868.49万
| 6027.68万
| 1.37亿
| 6238.87万
| 3815.89万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.86亿
| 2.86亿
| 2.86亿
| 2.23亿
| 2.23亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.67亿
| 3.46亿
| 4.23亿
| 2.86亿
| 2.62亿
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