| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37.20亿 |
22.19亿 |
9.23亿 |
41.18亿 |
30.63亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
247.89万 |
160.57万 |
165.41万 |
144.23万 |
211.34万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.48亿 |
4932.72万 |
2690.93万 |
1.15亿 |
5232.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | 38.70亿
| 22.70亿
| 9.52亿
| 42.35亿
| 31.18亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.90亿
| 17.44亿
| 7.90亿
| 37.01亿
| 27.09亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.08亿
| 2.75亿
| 1.26亿
| 5.05亿
| 3.96亿
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| 支付的各项税费 |
1487.06万 |
898.96万 |
410.77万 |
2676.57万 |
1573.34万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7161.82万
| 6147.58万
| 2384.77万
| 1.06亿
| 8146.07万
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| 经营活动现金流出小计 |
32.85亿 |
20.90亿 |
9.43亿 |
43.40亿 |
32.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.85亿
| 1.80亿
| 871.12万
| -1.05亿
| -8418.15万
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| 收回投资收到的现金 |
481.55万 |
481.55万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.82亿 |
1.11亿 |
3456.53万 |
1.07亿 |
9862.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 217.22万
| 559.12万
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| 1696.43万
| 1146.74万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.89亿 |
1.22亿 |
3456.53万 |
1.24亿 |
1.10亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.57亿
| 5.29亿
| 2.67亿
| 10.04亿
| 8.75亿
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| 投资支付的现金 |
2166.56万 |
1631.16万 |
285.92万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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559.87万 |
559.87万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 479.40万
| 971.82万
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| 投资活动现金流出小计 |
7.79亿 |
5.45亿 |
2.74亿 |
10.19亿 |
8.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.90亿
| -4.23亿
| -2.40亿
| -8.95亿
| -7.71亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.34亿 |
6.24亿 |
5.03亿 |
19.59亿 |
16.23亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.00亿
| 3.00亿
| 2379.38万
| 4.81亿
| 2.51亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.35亿 |
9.24亿 |
5.27亿 |
24.41亿 |
18.74亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.50亿 |
5.30亿 |
2.60亿 |
13.44亿 |
8.20亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9270.70万 |
6279.61万 |
2622.43万 |
1.26亿 |
9304.91万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
98.00万 |
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196.00万 |
196.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.56亿
| 1.94亿
| 6634.07万
| 4.24亿
| 3.58亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
15.99亿 |
7.87亿 |
3.52亿 |
18.94亿 |
12.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6457.84万
| 1.37亿
| 1.75亿
| 5.47亿
| 6.02亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-11.83万 |
-16.81万 |
-13.21万 |
-19.12万 |
-37.50万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7027.64万
| -1.06亿
| -5646.73万
| -4.54亿
| -2.53亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.02亿
| 4.02亿
| 4.02亿
| 8.55亿
| 8.55亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.31亿
| 2.96亿
| 3.45亿
| 4.02亿
| 6.02亿
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