| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.42亿 |
8.64亿 |
3.78亿 |
20.54亿 |
13.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
13.64万 |
1.26万 |
3.85万 |
2.96万 |
0.56万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8798.82万 |
5747.53万 |
5117.08万 |
1.05亿 |
7950.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.30亿
| 9.21亿
| 4.30亿
| 21.59亿
| 13.84亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.10亿
| 5.38亿
| 3.16亿
| 10.78亿
| 7.46亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.43亿
| 3.15亿
| 1.76亿
| 6.41亿
| 4.79亿
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| 支付的各项税费 |
6444.42万 |
4510.49万 |
2786.03万 |
9614.64万 |
8255.68万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.06亿
| 4745.01万
| 4510.10万
| 1.58亿
| 1.12亿
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| 经营活动现金流出小计 |
14.23亿 |
9.46亿 |
5.65亿 |
19.73亿 |
14.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9255.61万
| -2420.53万
| -1.35亿
| 1.85亿
| -3553.85万
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| 收回投资收到的现金 |
3.80亿 |
3.40亿 |
1.10亿 |
3.97亿 |
3.83亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2553.84万 |
2327.66万 |
1153.80万 |
1503.82万 |
902.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
16.66万 |
1.20万 |
0.20万 |
56.65万 |
23.51万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
26.62万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4.06亿 |
3.63亿 |
1.22亿 |
4.13亿 |
3.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126.23万
| 79.53万
| 32.48万
| 480.39万
| 370.42万
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| 投资支付的现金 |
1.70亿 |
1.70亿 |
8000.00万 |
6.62亿 |
6.08亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
4.50万 |
4.50万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.71亿 |
1.71亿 |
8032.48万 |
6.67亿 |
6.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.35亿
| 1.92亿
| 4121.52万
| -2.54亿
| -2.19亿
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| 吸收投资收到的现金 |
17.50万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
17.50万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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1.61亿 |
1.61亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
17.50万 |
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1.61亿 |
1.61亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.61亿 |
1.61亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7022.94万 |
6714.44万 |
120.07万 |
6956.35万 |
6473.66万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
308.04万 |
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928.37万 |
551.32万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3555.05万
| 2710.91万
| 1203.75万
| 2316.52万
| 1749.80万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.67亿 |
2.55亿 |
1323.82万 |
9272.87万 |
8223.46万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.67亿
| -2.55亿
| -1323.82万
| 6827.13万
| 7876.54万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.25亿
| -8715.57万
| -1.07亿
| -77.80万
| -1.75亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.61亿
| 4.61亿
| 4.62亿
| 4.62亿
| 4.62亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.37亿
| 3.74亿
| 3.54亿
| 4.61亿
| 2.87亿
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