| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.70亿 |
4.53亿 |
2.20亿 |
9.65亿 |
6.76亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
150.90万 |
150.90万 |
11.57万 |
142.90万 |
166.23万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.24亿 |
3.58亿 |
2.98亿 |
8966.75万 |
3.31亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.95亿
| 8.13亿
| 5.18亿
| 10.56亿
| 10.09亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.22亿
| 3.21亿
| 1.45亿
| 8.57亿
| 5.40亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3694.55万
| 2674.38万
| 1713.37万
| 3757.58万
| 2966.20万
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| 支付的各项税费 |
3390.22万 |
1569.58万 |
626.58万 |
3638.89万 |
3801.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.20亿
| 3.57亿
| 3.12亿
| 6848.89万
| 3.18亿
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| 经营活动现金流出小计 |
11.12亿 |
7.20亿 |
4.80亿 |
9.99亿 |
9.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1677.11万
| 9247.39万
| 3820.78万
| 5648.95万
| 8371.84万
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| 收回投资收到的现金 |
128.20万 |
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9172.35万 |
9108.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
718.52万 |
609.44万 |
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11.57亿 |
11.57亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
42.88万 |
31.06万 |
42.88万 |
6.43万 |
0.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6.49亿
| 2.86亿
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| 1.10亿
| 1.10亿
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| 投资活动现金流入小计 |
6.58亿 |
2.92亿 |
42.88万 |
13.59亿 |
13.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84.36万
| 63.48万
| 34.06万
| 730.76万
| 425.32万
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| 投资支付的现金 |
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3000.00万 |
3000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7.89亿
| 3.09亿
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| 2.84亿
| 2.27亿
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| 投资活动现金流出小计 |
7.90亿 |
3.10亿 |
34.06万 |
3.21亿 |
2.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.32亿
| -1756.58万
| 8.82万
| 10.38亿
| 10.97亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.90亿 |
1.30亿 |
1.20亿 |
3000.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.90亿 |
1.30亿 |
1.20亿 |
3000.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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6516.78万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.64亿 |
2.64亿 |
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4.53亿 |
4.53亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.41亿
| 9558.40万
| 1985.36万
| 1132.31万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.05亿 |
3.59亿 |
8502.14万 |
4.64亿 |
4.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.15亿
| -2.29亿
| 3497.86万
| -4.34亿
| -4.53亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
504.19万 |
374.13万 |
52.78万 |
-33.63万 |
-2.44万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.59亿
| -1.51亿
| 7380.24万
| 6.60亿
| 7.28亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.20亿
| 8.20亿
| 8.20亿
| 1.60亿
| 1.60亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.61亿
| 6.69亿
| 8.94亿
| 8.20亿
| 8.87亿
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