| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
71.40亿 |
43.04亿 |
18.11亿 |
81.55亿 |
59.89亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
3900.67万 |
2493.54万 |
1034.78万 |
7695.46万 |
5727.77万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3179.40万 |
1869.06万 |
200.62万 |
6319.38万 |
5512.91万 |
| 经营活动现金流入小计 | 72.11亿
| 43.48亿
| 18.23亿
| 82.95亿
| 61.01亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74.93亿
| 45.09亿
| 19.50亿
| 83.32亿
| 62.32亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.04亿
| 6987.75万
| 3906.00万
| 1.23亿
| 8751.65万
|
| 支付的各项税费 |
1.10亿 |
5305.45万 |
1619.37万 |
6673.60万 |
5070.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9487.27万
| 6221.72万
| 2881.98万
| 1.25亿
| 9368.58万
|
| 经营活动现金流出小计 |
78.02亿 |
46.95亿 |
20.34亿 |
86.47亿 |
64.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.91亿
| -3.47亿
| -2.11亿
| -3.51亿
| -3.63亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
1.41万 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.84万 |
4.42万 |
3.81万 |
83.05万 |
12.55万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23.68万
| 23.62万
| 24.22万
| 114.62万
| 123.32万
|
| 投资活动现金流入小计 |
28.52万 |
28.04万 |
28.03万 |
199.08万 |
135.87万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.72亿
| 1.18亿
| 6483.37万
| 3.31亿
| 3.10亿
|
| 投资支付的现金 |
1500.00万 |
|
|
360.00万 |
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.87亿 |
1.18亿 |
6483.37万 |
3.34亿 |
3.10亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.86亿
| -1.18亿
| -6455.34万
| -3.32亿
| -3.09亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
3200.00万 |
|
|
7.20亿 |
7.20亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3200.00万 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
10.82亿 |
5.95亿 |
1.35亿 |
9.90亿 |
8.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 4573.22万
| 2743.93万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
11.14亿 |
5.95亿 |
1.35亿 |
17.56亿 |
15.97亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.27亿 |
2.09亿 |
1.07亿 |
8.16亿 |
6.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6914.58万 |
6028.16万 |
507.89万 |
8557.85万 |
1659.63万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193.46万
| 128.98万
| 64.49万
| 509.87万
| 200.36万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
4.98亿 |
2.70亿 |
1.13亿 |
9.06亿 |
6.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.15亿
| 3.25亿
| 2158.76万
| 8.50亿
| 9.11亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
346.81万 |
328.59万 |
134.63万 |
151.60万 |
96.42万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.59亿
| -1.37亿
| -2.52亿
| 1.68亿
| 2.41亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.84亿
| 3.84亿
| 3.84亿
| 2.17亿
| 2.17亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.25亿
| 2.48亿
| 1.32亿
| 3.84亿
| 4.57亿
|
