| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.53亿 |
13.96亿 |
7.24亿 |
30.12亿 |
20.65亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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245.59万 |
148.97万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5707.46万 |
3344.70万 |
2359.49万 |
7175.85万 |
6310.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.10亿
| 14.29亿
| 7.47亿
| 30.86亿
| 21.30亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.30亿
| 3.04亿
| 1.87亿
| 6.21亿
| 4.03亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.07亿
| 2.30亿
| 1.38亿
| 4.19亿
| 3.26亿
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| 支付的各项税费 |
4637.58万 |
3973.08万 |
1507.87万 |
4776.72万 |
2911.21万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.47亿
| 9.99亿
| 5.56亿
| 16.60亿
| 12.38亿
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| 经营活动现金流出小计 |
22.31亿 |
15.73亿 |
8.96亿 |
27.48亿 |
19.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.21亿
| -1.44亿
| -1.49亿
| 3.38亿
| 1.34亿
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| 收回投资收到的现金 |
7.98亿 |
5.55亿 |
4.79亿 |
4.18亿 |
4.18亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
810.22万 |
10.79万 |
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1754.70万 |
1446.60万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
166.99万 |
1.72万 |
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679.51万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8.08亿 |
5.55亿 |
4.79亿 |
4.42亿 |
4.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7350.62万
| 240.63万
| 111.27万
| 1.66亿
| 1.48亿
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| 投资支付的现金 |
7.99亿 |
7.49亿 |
4.42亿 |
3.04亿 |
1.94亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8.72亿 |
7.52亿 |
4.43亿 |
4.70亿 |
3.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6456.51万
| -1.97亿
| 3588.73万
| -2729.62万
| 9036.36万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1316.69万 |
1316.69万 |
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6588.94万 |
6583.45万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 319.35万
| 215.81万
| 109.34万
| 372.66万
| 256.02万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1636.04万 |
1532.50万 |
109.34万 |
6961.60万 |
6839.47万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1636.04万
| -1532.50万
| -109.34万
| -6961.60万
| -6839.47万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-278.06万 |
62.01万 |
2.30万 |
198.34万 |
421.49万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.05亿
| -3.56亿
| -1.14亿
| 2.43亿
| 1.60亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.39亿
| 16.39亿
| 16.39亿
| 13.96亿
| 13.96亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.35亿
| 12.84亿
| 15.25亿
| 16.39亿
| 15.56亿
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