| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.72亿 |
10.21亿 |
5.75亿 |
21.56亿 |
15.02亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
24.30万 |
22.96万 |
22.96万 |
23.37万 |
25.44万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2901.75万 |
1851.58万 |
1573.53万 |
3025.19万 |
1188.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.01亿
| 10.40亿
| 5.91亿
| 21.87亿
| 15.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.89亿
| 7.51亿
| 3.62亿
| 16.18亿
| 11.62亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.26亿
| 1.52亿
| 7290.71万
| 2.69亿
| 2.03亿
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| 支付的各项税费 |
5606.32万 |
3470.05万 |
2281.68万 |
8191.56万 |
5792.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7762.51万
| 4791.25万
| 1882.43万
| 1.28亿
| 6450.59万
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| 经营活动现金流出小计 |
14.49亿 |
9.86亿 |
4.77亿 |
20.97亿 |
14.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5268.27万
| 5425.23万
| 1.14亿
| 8983.01万
| 2734.31万
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| 收回投资收到的现金 |
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650.00万 |
650.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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2.61万 |
2.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
26.78万 |
3.83万 |
3.50万 |
135.79万 |
114.90万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
30.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
56.78万 |
3.83万 |
3.50万 |
788.40万 |
767.50万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1557.28万
| 899.87万
| 360.93万
| 2785.04万
| 3218.08万
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| 投资支付的现金 |
2900.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
3043.99万 |
3043.99万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4457.28万 |
1899.87万 |
1360.93万 |
5829.03万 |
6262.07万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4400.50万
| -1896.04万
| -1357.43万
| -5040.63万
| -5494.57万
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| 吸收投资收到的现金 |
389.45万 |
166.50万 |
142.00万 |
354.50万 |
349.50万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
389.45万 |
166.50万 |
142.00万 |
354.50万 |
349.50万 |
| 取得借款收到的现金 |
5.16亿 |
4.21亿 |
2.21亿 |
7.04亿 |
6.37亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8957.49万
| 3957.49万
| 3957.49万
| 3.29亿
| 3.29亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.10亿 |
4.63亿 |
2.62亿 |
10.37亿 |
9.70亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.73亿 |
3.24亿 |
2.02亿 |
9.17亿 |
7.58亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1855.67万 |
1454.39万 |
378.16万 |
2578.63万 |
1020.96万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
51.83万 |
51.83万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.54亿
| 1.70亿
| 7568.94万
| 6801.21万
| 1.54亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.46亿 |
5.09亿 |
2.82亿 |
10.11亿 |
9.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3653.82万
| -4596.24万
| -1974.01万
| 2578.08万
| 4718.30万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-42.55万 |
-39.51万 |
-34.19万 |
-14.68万 |
34.70万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2828.61万
| -1106.55万
| 8005.44万
| 6505.78万
| 1992.74万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.69亿
| 1.69亿
| 1.69亿
| 1.04亿
| 1.04亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.41亿
| 1.58亿
| 2.49亿
| 1.69亿
| 1.24亿
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