| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.87亿 |
4.84亿 |
2.42亿 |
13.08亿 |
9.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
233.66万 |
6.66万 |
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599.43万 |
575.97万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4052.43万 |
4290.29万 |
1717.86万 |
7296.76万 |
5367.20万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.30亿
| 5.27亿
| 2.60亿
| 13.86亿
| 10.12亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.28亿
| 1.47亿
| 7723.59万
| 3.69亿
| 3.00亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.78亿
| 1.30亿
| 8168.43万
| 2.39亿
| 1.84亿
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| 支付的各项税费 |
5659.50万 |
3818.11万 |
1916.15万 |
1.08亿 |
8579.94万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.41亿
| 1.64亿
| 8593.92万
| 3.88亿
| 2.53亿
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| 经营活动现金流出小计 |
7.04亿 |
4.79亿 |
2.64亿 |
11.04亿 |
8.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.26亿
| 4815.40万
| -439.45万
| 2.83亿
| 1.89亿
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| 收回投资收到的现金 |
12.99亿 |
9.22亿 |
2.86亿 |
24.11亿 |
19.07亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1205.92万 |
960.56万 |
1344.65万 |
2643.22万 |
2160.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
23.83万 |
1.12万 |
970.00元 |
42.90万 |
17.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13.12亿 |
9.31亿 |
2.99亿 |
24.38亿 |
19.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8435.44万
| 7275.19万
| 6115.06万
| 3.05亿
| 2.54亿
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| 投资支付的现金 |
12.62亿 |
6.98亿 |
3.34亿 |
21.11亿 |
17.33亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2313.83万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13.47亿 |
7.70亿 |
3.95亿 |
24.40亿 |
19.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3505.12万
| 1.61亿
| -9569.56万
| -166.21万
| -5871.44万
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| 吸收投资收到的现金 |
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160.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 4891.44万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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5051.44万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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700.00万 |
700.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.38亿 |
1.38亿 |
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2.25亿 |
1.21亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5283.31万
| 3307.76万
| 1776.86万
| 902.80万
| 2454.11万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.91亿 |
1.71亿 |
1776.86万 |
2.41亿 |
1.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.91亿
| -1.71亿
| -1776.86万
| -2.41亿
| -1.02亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.67万 |
14.68万 |
3.72万 |
31.15万 |
0.27万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9937.55万
| 3825.03万
| -1.18亿
| 4039.79万
| 2837.49万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.12亿
| 3.12亿
| 3.12亿
| 2.71亿
| 2.71亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.12亿
| 3.50亿
| 1.94亿
| 3.12亿
| 3.00亿
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