| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45.71亿 |
29.36亿 |
12.68亿 |
47.81亿 |
30.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6668.74万 |
4211.87万 |
1631.72万 |
8848.48万 |
6792.68万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.14亿 |
1.85亿 |
1.33亿 |
2.17亿 |
1.82亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 48.52亿
| 31.63亿
| 14.18亿
| 50.87亿
| 32.78亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.11亿
| 11.37亿
| 5.21亿
| 16.36亿
| 10.12亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.13亿
| 3.07亿
| 1.66亿
| 4.87亿
| 3.86亿
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| 支付的各项税费 |
4.60亿 |
3.22亿 |
1.83亿 |
3.87亿 |
2.97亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.47亿
| 8482.81万
| 5096.15万
| 2.55亿
| 2.02亿
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| 经营活动现金流出小计 |
30.31亿 |
18.50亿 |
9.21亿 |
27.65亿 |
18.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.20亿
| 13.13亿
| 4.97亿
| 23.21亿
| 13.82亿
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| 收回投资收到的现金 |
10.87亿 |
4.34亿 |
1.92亿 |
12.18亿 |
8.56亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
507.21万 |
231.76万 |
118.37万 |
595.27万 |
328.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
68.49万 |
56.50万 |
56.50万 |
271.17万 |
220.68万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
7.00万 |
7.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 130.00万
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| 555.52万
| 2129.62万
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| 投资活动现金流入小计 |
10.94亿 |
4.37亿 |
1.94亿 |
12.32亿 |
8.83亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.84亿
| 15.00亿
| 7.66亿
| 22.69亿
| 13.85亿
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| 投资支付的现金 |
12.00亿 |
5.70亿 |
1.95亿 |
14.52亿 |
12.38亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 130.00万
| 100.00万
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| 1022.50万
| 24.75万
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| 投资活动现金流出小计 |
31.85亿 |
20.70亿 |
9.60亿 |
37.32亿 |
26.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.92亿
| -16.33亿
| -7.67亿
| -25.00亿
| -17.41亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.63亿 |
1.62亿 |
4656.76万 |
2.55亿 |
1.14亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.63亿 |
1.62亿 |
4656.76万 |
1.59亿 |
1831.53万 |
| 取得借款收到的现金 |
13.79亿 |
13.71亿 |
6.31亿 |
20.25亿 |
11.72亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.18亿
| 1.18亿
| 130.00万
| 5098.27万
| 1.41亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
16.61亿 |
16.51亿 |
6.79亿 |
23.31亿 |
14.27亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.94亿 |
5.28亿 |
4.02亿 |
15.51亿 |
11.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.99亿 |
5.21亿 |
4344.76万 |
4.98亿 |
4.30亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1320.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.91亿
| 1.91亿
| 1.90亿
| 944.65万
| 1.57亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
14.85亿 |
12.40亿 |
6.36亿 |
20.58亿 |
16.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.76亿
| 4.11亿
| 4297.28万
| 2.73亿
| -2.68亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-517.16万 |
-62.30万 |
34.74万 |
-144.77万 |
244.57万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.00亿
| 8946.03万
| -2.27亿
| 9368.10万
| -6.23亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24.55亿
| 24.55亿
| 24.55亿
| 23.61亿
| 23.61亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23.55亿
| 25.45亿
| 22.28亿
| 24.55亿
| 17.38亿
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