| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.87亿 |
19.06亿 |
12.99亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3251.07万 |
5085.64万 |
3883.12万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1476.81万 |
7393.07万 |
6870.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.35亿
| 20.31亿
| 14.07亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.18亿
| 11.86亿
| 8.57亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8095.76万
| 2.25亿
| 1.78亿
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| 支付的各项税费 |
2468.13万 |
7806.72万 |
5533.00万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6109.44万
| 1.97亿
| 1.71亿
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| 经营活动现金流出小计 |
5.85亿 |
16.86亿 |
12.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.50亿
| 3.44亿
| 1.46亿
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| 收回投资收到的现金 |
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20.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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19.32万 |
19.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
37.72万 |
280.90万 |
250.35万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.44亿
| 12.14亿
| 9.26亿
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| 投资活动现金流入小计 |
2.44亿 |
12.17亿 |
9.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1504.24万
| 8960.78万
| 7031.91万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.18亿
| 10.07亿
| 9.43亿
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| 投资活动现金流出小计 |
3.33亿 |
10.96亿 |
10.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8844.70万
| 1.21亿
| -8423.10万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.43亿 |
1.49亿 |
1.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2297.06万
| 33.61万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.66亿 |
1.49亿 |
1.49亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000.00万 |
4.29亿 |
4.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
212.49万 |
7842.66万 |
7175.83万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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36.95万 |
34.80万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 6818.78万
| 1761.98万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.02亿 |
5.76亿 |
5.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.63亿
| -4.26亿
| -3.69亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
94.41万 |
1000.15万 |
3289.32万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7444.38万
| 4908.85万
| -2.75亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.84亿
| 13.30亿
| 13.30亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.09亿
| 13.79亿
| 10.55亿
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