| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.71亿 |
10.09亿 |
5.10亿 |
20.18亿 |
15.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8198.21万 |
5572.75万 |
1448.81万 |
9937.75万 |
6354.29万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4531.94万 |
2838.43万 |
2799.34万 |
5320.64万 |
4093.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.98亿
| 10.93亿
| 5.52亿
| 21.70亿
| 16.13亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.03亿
| 9.05亿
| 5.36亿
| 15.60亿
| 10.59亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.05亿
| 1.44亿
| 8452.87万
| 2.16亿
| 1.70亿
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| 支付的各项税费 |
1767.35万 |
1281.21万 |
375.55万 |
8839.22万 |
7595.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7887.27万
| 5527.83万
| 2249.41万
| 8845.42万
| 6297.57万
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| 经营活动现金流出小计 |
17.04亿 |
11.17亿 |
6.46亿 |
19.54亿 |
13.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -652.32万
| -2450.46万
| -9408.14万
| 2.16亿
| 2.45亿
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| 收回投资收到的现金 |
5.70亿 |
1.20亿 |
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5992.09万 |
4087.91万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
195.75万 |
2.92万 |
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1547.96万 |
31.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
191.84万 |
103.07万 |
20.00万 |
204.26万 |
92.32万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.20亿
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| 投资活动现金流入小计 |
6.93亿 |
1.21亿 |
20.00万 |
7744.30万 |
4212.14万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.96亿
| 3.89亿
| 2.65亿
| 6.61亿
| 5.02亿
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| 投资支付的现金 |
9.21亿 |
4.31亿 |
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4091.51万 |
1636.15万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1601.51万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
15.17亿 |
8.20亿 |
2.65亿 |
7.18亿 |
5.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.24亿
| -6.99亿
| -2.65亿
| -6.41亿
| -4.76亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1971.20万 |
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3597.14万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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3597.14万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.92亿 |
1.20亿 |
1.14亿 |
8670.69万 |
5633.28万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.11亿 |
1.20亿 |
1.14亿 |
1.23亿 |
5633.28万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.94亿 |
3260.20万 |
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3610.34万 |
2218.19万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2734.71万 |
1958.29万 |
543.32万 |
1.12亿 |
1.17亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.39万
| 60.65万
| 33.10万
| 1.65亿
| 1.27亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.22亿 |
5279.14万 |
576.42万 |
3.12亿 |
2.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8934.84万
| 6730.88万
| 1.08亿
| -1.90亿
| -2.09亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-68.37万 |
63.92万 |
-11.62万 |
437.20万 |
467.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.42亿
| -6.56亿
| -2.51亿
| -6.10亿
| -4.36亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.04亿
| 11.04亿
| 11.04亿
| 17.14亿
| 17.14亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.62亿
| 4.48亿
| 8.53亿
| 11.04亿
| 12.78亿
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