| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.37亿 |
9.50亿 |
4.71亿 |
16.25亿 |
11.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9903.95万 |
471.93万 |
471.93万 |
1.94亿 |
3870.97万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.10亿 |
7191.84万 |
5189.84万 |
3383.66万 |
3259.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.46亿
| 10.27亿
| 5.28亿
| 18.52亿
| 12.42亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.47亿
| 5.44亿
| 2.46亿
| 18.52亿
| 12.39亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.68亿
| 1.34亿
| 6127.94万
| 2.52亿
| 1.81亿
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| 支付的各项税费 |
1874.45万 |
1610.23万 |
1347.36万 |
1030.10万 |
923.80万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.29亿
| 2720.82万
| 1933.37万
| 7759.84万
| 1.11亿
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| 经营活动现金流出小计 |
11.62亿 |
7.21亿 |
3.40亿 |
21.92亿 |
15.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.84亿
| 3.05亿
| 1.88亿
| -3.40亿
| -2.97亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
26.69万 |
26.00万 |
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93.39万 |
57.58万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
26.69万 |
26.00万 |
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93.39万 |
57.58万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.54亿
| 3178.46万
| 7769.46万
| 8.85亿
| 8.20亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.54亿 |
3178.46万 |
7769.46万 |
8.85亿 |
8.20亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.54亿
| -3152.46万
| -7769.46万
| -8.84亿
| -8.20亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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6.60亿 |
6.60亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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6.60亿 |
6.60亿 |
| 取得借款收到的现金 |
6.56亿 |
3.72亿 |
9550.00万 |
15.15亿 |
12.70亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 21.33万
| 454.00元
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.56亿 |
3.72亿 |
9550.00万 |
21.75亿 |
19.30亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9.22亿 |
6.60亿 |
2.47亿 |
7.47亿 |
4.83亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8336.27万 |
5873.48万 |
2864.78万 |
1.14亿 |
8091.32万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.16亿
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| 133.17万
| 2178.73万
| 136.00元
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.21亿 |
7.19亿 |
2.77亿 |
8.83亿 |
5.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.65亿
| -3.46亿
| -1.82亿
| 12.92亿
| 13.66亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
102.74万 |
698.98万 |
293.07万 |
-100.96万 |
331.43万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3404.93万
| -6533.38万
| -6872.03万
| 6744.39万
| 2.53亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.61亿
| 1.61亿
| 1.61亿
| 9333.15万
| 9333.15万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.27亿
| 9544.16万
| 9205.51万
| 1.61亿
| 3.46亿
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