| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.17亿 |
13.43亿 |
8.07亿 |
35.00亿 |
39.27亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6722.91万 |
4452.26万 |
2784.26万 |
7757.64万 |
2961.96万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.07亿 |
1.82亿 |
6697.61万 |
2.71亿 |
9143.68万 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.92亿
| 15.69亿
| 9.02亿
| 38.49亿
| 40.48亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.99亿
| 7.18亿
| 3.81亿
| 15.06亿
| 16.67亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.93亿
| 1.37亿
| 7137.03万
| 2.82亿
| 2.06亿
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| 支付的各项税费 |
2.31亿 |
1.48亿 |
8197.36万 |
3.34亿 |
3.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.49亿
| 2.15亿
| 1.53亿
| 9.95亿
| 6.21亿
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| 经营活动现金流出小计 |
19.71亿 |
12.18亿 |
6.87亿 |
31.16亿 |
28.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.21亿
| 3.52亿
| 2.16亿
| 7.32亿
| 12.25亿
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| 收回投资收到的现金 |
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33.78亿 |
94.25亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
6158.04万 |
5006.54万 |
2673.86万 |
1.06亿 |
6931.67万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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5.07亿 |
336.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.45亿 |
1.45亿 |
1.45亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 72.82亿
| 50.22亿
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| 67.48亿
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| 投资活动现金流入小计 |
74.88亿 |
52.17亿 |
35.50亿 |
100.38亿 |
68.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5455.43万
| 4071.21万
| 3298.67万
| 5.76亿
| 3.13亿
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| 投资支付的现金 |
12.41亿 |
9.49亿 |
21.09亿 |
83.20亿 |
9865.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 59.02亿
| 37.94亿
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| 49.37亿
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| 投资活动现金流出小计 |
71.97亿 |
47.84亿 |
21.42亿 |
88.95亿 |
53.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.91亿
| 4.33亿
| 14.08亿
| 11.43亿
| 14.72亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
59.92亿 |
41.73亿 |
23.64亿 |
27.78亿 |
9.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
59.92亿 |
41.73亿 |
23.64亿 |
27.78亿 |
9.49亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
43.55亿 |
36.58亿 |
27.78亿 |
12.39亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.65亿 |
1569.82万 |
735.52万 |
6.75亿 |
6.50亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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735.52万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 12.27万
| 3774.48万
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| 筹资活动现金流出小计 |
49.21亿 |
36.74亿 |
27.86亿 |
19.14亿 |
6.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.71亿
| 4.99亿
| -4.22亿
| 8.64亿
| 2.61亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-871.77万 |
120.24万 |
520.08万 |
6052.99万 |
5138.55万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18.74亿
| 12.85亿
| 12.07亿
| 28.00亿
| 30.09亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56.94亿
| 56.94亿
| 56.94亿
| 28.93亿
| 28.93亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75.67亿
| 69.79亿
| 69.01亿
| 56.94亿
| 59.02亿
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