| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
75.22亿 |
51.88亿 |
26.41亿 |
93.29亿 |
55.49亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
93.83万 |
70.62万 |
264.27万 |
352.59万 |
795.50万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.23亿 |
9569.64万 |
4516.13万 |
1.25亿 |
1.64亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 76.46亿
| 52.85亿
| 26.89亿
| 94.57亿
| 57.21亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.14亿
| 14.29亿
| 5.33亿
| 25.09亿
| 14.04亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.31亿
| 4.35亿
| 2.48亿
| 7.00亿
| 4.93亿
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| 支付的各项税费 |
8.23亿 |
5.79亿 |
1.99亿 |
10.18亿 |
7.21亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36.74亿
| 21.80亿
| 12.78亿
| 37.61亿
| 23.04亿
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| 经营活动现金流出小计 |
72.42亿 |
46.23亿 |
22.58亿 |
79.89亿 |
49.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.04亿
| 6.62亿
| 4.31亿
| 14.69亿
| 7.99亿
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| 收回投资收到的现金 |
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550.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
557.00万 |
557.00万 |
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46.68万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
183.15万 |
183.15万 |
183.15万 |
28.55万 |
33.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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301.81万 |
301.81万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.00亿
| 3.00亿
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| 1319.34万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.07亿 |
3.07亿 |
183.15万 |
2246.39万 |
335.66万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.54亿
| 1.14亿
| 8149.26万
| 1.80亿
| 1.48亿
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| 投资支付的现金 |
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1863.64万 |
681.82万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11.80亿
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| 3.00亿
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| 投资活动现金流出小计 |
13.34亿 |
1.14亿 |
8149.26万 |
4.98亿 |
1.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.27亿
| 1.93亿
| -7966.11万
| -4.76亿
| -1.51亿
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| 吸收投资收到的现金 |
12.51万 |
12.51万 |
5.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
12.51万 |
12.51万 |
5.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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3.00亿 |
2.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
12.51万 |
12.51万 |
5.00万 |
3.00亿 |
2.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000.00万 |
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3.00亿 |
2.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.63亿 |
3.52亿 |
141.31万 |
4.07亿 |
2.51亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.84亿
| 1.57亿
| 1.54亿
| 5318.81万
| 993.13万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.47亿 |
5.09亿 |
1.55亿 |
7.60亿 |
4.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.47亿
| -5.09亿
| -1.55亿
| -4.60亿
| -2.61亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
23.04万 |
-13.16万 |
-4.84万 |
125.22万 |
-31.86万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12.70亿
| 3.46亿
| 1.96亿
| 5.34亿
| 3.87亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36.59亿
| 36.59亿
| 36.59亿
| 31.25亿
| 31.25亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23.89亿
| 40.06亿
| 38.55亿
| 36.59亿
| 35.12亿
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