| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
59.93亿 |
36.56亿 |
15.06亿 |
79.40亿 |
48.07亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
439.99万 |
438.14万 |
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287.67万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.57亿 |
1.91亿 |
4462.23万 |
2.65亿 |
4.17亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 61.55亿
| 38.51亿
| 15.51亿
| 82.08亿
| 52.24亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.73亿
| 27.63亿
| 12.17亿
| 61.92亿
| 42.64亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.99亿
| 1.42亿
| 9227.93万
| 2.32亿
| 1.81亿
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| 支付的各项税费 |
2.83亿 |
1.58亿 |
6270.08万 |
3.61亿 |
3.27亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.15亿
| 3.06亿
| 1.76亿
| 2.33亿
| 3.81亿
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| 经营活动现金流出小计 |
58.70亿 |
33.70亿 |
15.48亿 |
70.18亿 |
51.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.85亿
| 4.81亿
| 306.66万
| 11.90亿
| 7101.26万
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| 收回投资收到的现金 |
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3293.67万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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277.26万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6996.88万 |
6991.88万 |
6986.88万 |
5026.05万 |
676.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 3478.23万
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| 投资活动现金流入小计 |
6996.88万 |
6991.88万 |
6986.88万 |
8596.98万 |
4154.73万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.39亿
| 2.76亿
| 1.54亿
| 6.62亿
| 5.37亿
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| 投资支付的现金 |
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1926.55万 |
1926.55万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9127.13万
| 9127.13万
| 9127.13万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.30亿 |
3.67亿 |
2.45亿 |
6.81亿 |
5.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.60亿
| -2.97亿
| -1.75亿
| -5.96亿
| -5.15亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.65亿 |
6.25亿 |
2.70亿 |
3.53亿 |
3.26亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.65亿 |
6.25亿 |
2.70亿 |
3.53亿 |
3.26亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.60亿 |
4.60亿 |
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7.00亿 |
1.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.31亿 |
3.23亿 |
622.99万 |
2.06亿 |
2.00亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.13亿
| 5367.11万
| 2074.06万
| 830.96万
| 328.78万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.04亿 |
8.36亿 |
2697.05万 |
9.14亿 |
3.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.39亿
| -2.12亿
| 2.43亿
| -5.61亿
| 1792.80万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-746.40万 |
-412.29万 |
-371.42万 |
-314.95万 |
-879.96万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.21亿
| -3198.41万
| 6742.40万
| 3032.67万
| -4.35亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20.13亿
| 20.13亿
| 20.13亿
| 19.82亿
| 19.82亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.91亿
| 19.81亿
| 20.80亿
| 20.13亿
| 15.47亿
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