| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.54亿 |
2.86亿 |
1.62亿 |
5.92亿 |
3.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
18.60万 |
10.47万 |
9.56万 |
77.92万 |
77.74万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
620.08万 |
401.04万 |
288.80万 |
1000.35万 |
713.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.60亿
| 2.90亿
| 1.65亿
| 6.03亿
| 3.41亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.49亿
| 1.48亿
| 7558.46万
| 3.53亿
| 1.24亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7949.57万
| 5605.87万
| 3408.49万
| 9657.61万
| 7178.49万
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| 支付的各项税费 |
3845.83万 |
2736.39万 |
1800.94万 |
3702.77万 |
3095.95万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2820.67万
| 1924.40万
| 1172.82万
| 4287.54万
| 2938.22万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.96亿 |
2.51亿 |
1.39亿 |
5.30亿 |
2.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6430.35万
| 3912.64万
| 2573.28万
| 7303.48万
| 8448.04万
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| 收回投资收到的现金 |
5.46亿 |
4.54亿 |
2.82亿 |
5.74亿 |
3.88亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
742.58万 |
704.25万 |
402.33万 |
1406.94万 |
1096.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.65万 |
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23.52万 |
24.52万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
782.17万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5.62亿 |
4.61亿 |
2.86亿 |
5.89亿 |
4.00亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2344.36万
| 1400.08万
| 625.78万
| 4411.65万
| 3626.57万
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| 投资支付的现金 |
6.57亿 |
2.32亿 |
1.89亿 |
6.12亿 |
4.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.80亿 |
2.46亿 |
1.95亿 |
6.57亿 |
4.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.19亿
| 2.15亿
| 9047.52万
| -6802.40万
| -3656.63万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.38亿 |
2400.00万 |
2000.00万 |
1.90亿 |
2.26亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.09亿
| 1.19亿
| 5106.36万
| 5400.00万
| 1.04亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.47亿 |
1.43亿 |
7106.36万 |
2.44亿 |
3.30亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.53亿 |
3.03亿 |
2.13亿 |
600.00万 |
1.41亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5364.98万 |
5362.07万 |
4.70万 |
8944.22万 |
8940.50万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7546.13万
| 1045.26万
| 1035.96万
| 6012.65万
| 9948.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.82亿 |
3.67亿 |
2.23亿 |
1.56亿 |
3.30亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3510.96万
| -2.24亿
| -1.52亿
| 8886.82万
| 11.50万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.26万 |
0.94万 |
-0.44万 |
18.79万 |
36.87万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8944.10万
| 3025.30万
| -3613.93万
| 9406.69万
| 4839.78万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.54亿
| 1.54亿
| 1.54亿
| 6029.57万
| 6029.57万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6492.16万
| 1.85亿
| 1.18亿
| 1.54亿
| 1.09亿
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