| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.67亿 |
4.40亿 |
1.82亿 |
7.50亿 |
5.16亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6409.23万 |
4200.04万 |
1675.11万 |
4950.62万 |
3418.59万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4574.71万 |
3260.45万 |
2800.29万 |
8446.48万 |
7863.70万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.76亿
| 5.14亿
| 2.27亿
| 8.84亿
| 6.29亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.46亿
| 3.50亿
| 1.41亿
| 4.76亿
| 4.23亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.14亿
| 7552.83万
| 3962.04万
| 1.20亿
| 8628.55万
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| 支付的各项税费 |
3836.46万 |
2402.31万 |
2029.87万 |
3943.54万 |
2628.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5155.99万
| 3212.34万
| 1556.45万
| 6943.81万
| 5476.20万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.50亿 |
4.82亿 |
2.16亿 |
7.05亿 |
5.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2624.42万
| 3258.23万
| 1101.03万
| 1.79亿
| 3855.45万
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| 收回投资收到的现金 |
1.23亿 |
5000.00万 |
5000.00万 |
10.84亿 |
6.97亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
257.72万 |
80.74万 |
80.74万 |
409.62万 |
2898.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
588.09万 |
242.95万 |
243.79万 |
2198.68万 |
79.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.31亿 |
5323.69万 |
5324.53万 |
11.10亿 |
7.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.14亿
| 7297.78万
| 5448.09万
| 1.43亿
| 1.16亿
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| 投资支付的现金 |
2.16亿 |
2.10亿 |
1.70亿 |
5.29亿 |
3.04亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.30亿 |
2.83亿 |
2.25亿 |
6.72亿 |
4.20亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.98亿
| -2.30亿
| -1.71亿
| 4.37亿
| 3.07亿
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| 吸收投资收到的现金 |
280.00万 |
120.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
280.00万 |
120.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.74亿 |
6.09亿 |
4.03亿 |
7.74亿 |
4.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 523.20万
| 523.20万
| 1923.51万
| 1.91亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.82亿 |
6.15亿 |
4.23亿 |
9.65亿 |
4.89亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.88亿 |
4.51亿 |
2.46亿 |
10.77亿 |
5.10亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2348.56万 |
580.36万 |
525.81万 |
2687.56万 |
2407.91万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171.29万
| 78.72万
| 1.43亿
| 1.02亿
| 2000.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.13亿 |
4.58亿 |
3.94亿 |
12.06亿 |
5.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6883.35万
| 1.58亿
| 2843.36万
| -2.41亿
| -6541.91万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
165.86万 |
449.67万 |
154.95万 |
666.29万 |
819.93万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.01亿
| -3484.06万
| -1.30亿
| 3.82亿
| 2.88亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.67亿
| 7.67亿
| 7.67亿
| 3.84亿
| 3.84亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.65亿
| 7.32亿
| 6.36亿
| 7.67亿
| 6.73亿
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