| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.19亿 |
8.63亿 |
4.12亿 |
13.44亿 |
9.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2521.69万 |
421.09万 |
175.90万 |
794.52万 |
798.03万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6506.46万 |
1270.32万 |
2521.96万 |
4138.15万 |
1723.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.09亿
| 8.79亿
| 4.39亿
| 13.94亿
| 9.71亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.36亿
| 4.23亿
| 2.14亿
| 7.82亿
| 5.58亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.11亿
| 2.14亿
| 1.09亿
| 3.52亿
| 2.62亿
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| 支付的各项税费 |
9263.83万 |
5742.68万 |
2866.67万 |
1.60亿 |
1.04亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.72亿
| 4002.25万
| 3065.02万
| 8818.76万
| 6245.89万
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| 经营活动现金流出小计 |
12.11亿 |
7.34亿 |
3.82亿 |
13.82亿 |
9.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9768.21万
| 1.46亿
| 5634.69万
| 1161.10万
| -1475.88万
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| 收回投资收到的现金 |
11.09亿 |
6.80亿 |
4.35亿 |
18.96亿 |
13.74亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
509.24万 |
309.15万 |
200.54万 |
1380.38万 |
632.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.45万 |
0.45万 |
0.45万 |
186.50万 |
186.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11.14亿 |
6.83亿 |
4.37亿 |
19.12亿 |
13.82亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7246.24万
| 2782.14万
| 2134.35万
| 1.26亿
| 1.03亿
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| 投资支付的现金 |
8.08亿 |
4.55亿 |
1.09亿 |
18.14亿 |
12.41亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8.81亿 |
4.83亿 |
1.31亿 |
19.41亿 |
13.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.33亿
| 2.00亿
| 3.06亿
| -2865.96万
| 3751.85万
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| 吸收投资收到的现金 |
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147.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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147.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.23亿 |
4.48亿 |
1.84亿 |
6.22亿 |
4.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1321.23万
| 315.87万
| 315.87万
| 9190.87万
| 9190.87万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.36亿 |
4.51亿 |
1.87亿 |
7.15亿 |
5.41亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.05亿 |
3.20亿 |
9149.48万 |
5.98亿 |
3.94亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.17亿 |
1.13亿 |
249.02万 |
1.06亿 |
1.02亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.15亿
| 9945.55万
| 7324.74万
| 5923.36万
| 5717.36万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.36亿 |
5.33亿 |
1.67亿 |
7.64亿 |
5.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52.82万
| -8179.64万
| 1992.64万
| -4841.73万
| -1187.07万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
199.40万 |
249.47万 |
54.00万 |
111.96万 |
84.54万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.32亿
| 2.66亿
| 3.83亿
| -6434.62万
| 1173.45万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.23亿
| 4.23亿
| 4.23亿
| 4.87亿
| 4.87亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.55亿
| 6.89亿
| 8.06亿
| 4.23亿
| 4.99亿
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