| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.02亿 |
37.56亿 |
26.17亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2975.48万 |
2.09亿 |
1.77亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
455.76万 |
3196.23万 |
2887.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.36亿
| 39.97亿
| 28.23亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.25亿
| 24.28亿
| 17.77亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.14亿
| 3.74亿
| 2.84亿
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| 支付的各项税费 |
2230.02万 |
6429.62万 |
4549.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5252.41万
| 1.76亿
| 1.38亿
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| 经营活动现金流出小计 |
7.13亿 |
30.42亿 |
22.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.77亿
| 9.55亿
| 5.79亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.80亿 |
29.83亿 |
22.15亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
228.84万 |
1333.91万 |
1016.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.10万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 186.77万
| 5911.60万
| 5835.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.84亿 |
30.56亿 |
22.84亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.03亿
| 4.56亿
| 3.18亿
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| 投资支付的现金 |
1.20亿 |
29.40亿 |
24.64亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 215.29万
| 9562.08万
| 4484.38万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.25亿 |
34.92亿 |
28.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.59亿
| -4.36亿
| -5.44亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1938.99万 |
12.51亿 |
8.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.20亿
| 2.30亿
| 2.30亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.39亿 |
14.81亿 |
10.30亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.84亿 |
10.51亿 |
6.58亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
105.90万 |
3.52亿 |
3.46亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.43万
| 7.89亿
| 1.20亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.86亿 |
21.92亿 |
11.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4671.06万
| -7.12亿
| -9428.88万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
58.47万 |
116.46万 |
-2311.14万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6461.85万
| -1.91亿
| -8228.94万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.72亿
| 3.63亿
| 3.63亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.07亿
| 1.72亿
| 2.81亿
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