朗博科技现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.22亿 9013.57万 4223.76万 1.54亿 1.18亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 132.04万 86.62万 46.71万 258.76万 183.53万
经营活动现金流入小计 1.24亿 9100.19万 4270.47万 1.57亿 1.20亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4414.85万 3518.57万 1832.48万 5514.96万 3708.89万
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4278.19万 2884.41万 1519.36万 4881.27万 3529.13万
支付的各项税费 1375.10万 828.09万 419.24万 1766.19万 1334.87万
支付其他与经营活动有关的现金 1270.25万 836.38万 450.08万 1776.58万 1350.80万
经营活动现金流出小计 1.13亿 8067.44万 4221.17万 1.39亿 9923.68万
经营活动产生的现金流量净额 1040.28万 1032.75万 49.30万 1750.99万 2078.47万
收回投资收到的现金 2.65亿 1.85亿 8124.29万 4.23亿 3.29亿
取得投资收益收到的现金 272.99万 157.38万 460.15万 460.15万 347.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 50.80万 6.55万 2.30万 117.89万 12.34万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2.68亿 1.87亿 8586.74万 4.29亿 3.32亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1983.36万 1009.69万 143.91万 964.37万 376.60万
投资支付的现金 2.60亿 2.10亿 1.30亿 4.72亿 3.88亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2.80亿 2.20亿 1.31亿 4.82亿 3.92亿
投资活动产生的现金流量净额 -1168.67万 -3345.75万 -4559.63万 -5302.87万 -5952.69万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 735.35万 530.00万 530.00万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1479.35万 1479.35万
筹资活动现金流出小计 2214.70万 1479.35万 530.00万 530.00万
筹资活动产生的现金流量净额 -2214.70万 -1479.35万 -530.00万 -530.00万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.45万 0.25万 2.39万 24.71万 44.24万
五、现金及现金等价物净增加额 -2342.64万 -3792.09万 -4507.93万 -4057.18万 -4359.97万
加:期初现金及现金等价物余额 1.10亿 1.10亿 1.10亿 1.50亿 1.50亿
六、期末现金及现金等价物余额 8643.09万 7193.64万 6477.80万 1.10亿 1.07亿