项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.22亿 |
9013.57万 |
4223.76万 |
1.54亿 |
1.18亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
132.04万 |
86.62万 |
46.71万 |
258.76万 |
183.53万 |
经营活动现金流入小计 | 1.24亿
| 9100.19万
| 4270.47万
| 1.57亿
| 1.20亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 4414.85万
| 3518.57万
| 1832.48万
| 5514.96万
| 3708.89万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4278.19万
| 2884.41万
| 1519.36万
| 4881.27万
| 3529.13万
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支付的各项税费 |
1375.10万 |
828.09万 |
419.24万 |
1766.19万 |
1334.87万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1270.25万
| 836.38万
| 450.08万
| 1776.58万
| 1350.80万
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经营活动现金流出小计 |
1.13亿 |
8067.44万 |
4221.17万 |
1.39亿 |
9923.68万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1040.28万
| 1032.75万
| 49.30万
| 1750.99万
| 2078.47万
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收回投资收到的现金 |
2.65亿 |
1.85亿 |
8124.29万 |
4.23亿 |
3.29亿 |
取得投资收益收到的现金 |
272.99万 |
157.38万 |
460.15万 |
460.15万 |
347.53万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
50.80万 |
6.55万 |
2.30万 |
117.89万 |
12.34万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2.68亿 |
1.87亿 |
8586.74万 |
4.29亿 |
3.32亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1983.36万
| 1009.69万
| 143.91万
| 964.37万
| 376.60万
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投资支付的现金 |
2.60亿 |
2.10亿 |
1.30亿 |
4.72亿 |
3.88亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2.80亿 |
2.20亿 |
1.31亿 |
4.82亿 |
3.92亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1168.67万
| -3345.75万
| -4559.63万
| -5302.87万
| -5952.69万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
735.35万 |
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530.00万 |
530.00万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1479.35万
| 1479.35万
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筹资活动现金流出小计 |
2214.70万 |
1479.35万 |
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530.00万 |
530.00万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2214.70万
| -1479.35万
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| -530.00万
| -530.00万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.45万 |
0.25万 |
2.39万 |
24.71万 |
44.24万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2342.64万
| -3792.09万
| -4507.93万
| -4057.18万
| -4359.97万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.10亿
| 1.10亿
| 1.10亿
| 1.50亿
| 1.50亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 8643.09万
| 7193.64万
| 6477.80万
| 1.10亿
| 1.07亿
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