| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35.88亿 |
23.40亿 |
12.54亿 |
47.79亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1445.51万 |
1012.21万 |
284.07万 |
2805.10万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.52亿 |
1.28亿 |
7523.31万 |
1.29亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 37.55亿
| 24.78亿
| 13.32亿
| 49.36亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.19亿
| 7.30亿
| 3.43亿
| 13.89亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.12亿
| 6.64亿
| 4.34亿
| 10.76亿
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| 支付的各项税费 |
3.62亿 |
2.90亿 |
1.09亿 |
5.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.13亿
| 2.99亿
| 1.17亿
| 4.99亿
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| 经营活动现金流出小计 |
28.06亿 |
19.83亿 |
10.04亿 |
34.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.49亿
| 4.95亿
| 3.28亿
| 14.70亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
18.64万 |
11.49万 |
11.04万 |
47.94万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14.27亿
| 7.41亿
| 2.40亿
| 35.40亿
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| 投资活动现金流入小计 |
14.28亿 |
7.41亿 |
2.40亿 |
35.40亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.41亿
| 3.83亿
| 2.31亿
| 9.00亿
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| 投资支付的现金 |
2550.00万 |
750.00万 |
750.00万 |
1.13亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
176.16万 |
176.16万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18.32亿
| 9.41亿
| 6.25亿
| 33.14亿
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| 投资活动现金流出小计 |
24.01亿 |
13.33亿 |
8.63亿 |
43.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.73亿
| -5.92亿
| -6.23亿
| -7.87亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.03亿 |
5.00亿 |
5.00亿 |
6.55亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.59亿
| 3.00亿
| 7918.22万
| 5.10亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
10.62亿 |
8.00亿 |
5.79亿 |
11.65亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.48亿 |
6.48亿 |
4.64亿 |
1.13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.24亿 |
6.20亿 |
429.04万 |
4.83亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
393.06万 |
393.06万 |
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391.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.32亿
| 5.72亿
| 2.24亿
| 9.06亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
22.04亿 |
18.40亿 |
6.92亿 |
15.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.42亿
| -10.40亿
| -1.13亿
| -3.37亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
54.20万 |
14.34万 |
-17.03万 |
314.61万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11.66亿
| -11.36亿
| -4.08亿
| 3.49亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.85亿
| 14.85亿
| 14.85亿
| 11.37亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.20亿
| 3.49亿
| 10.77亿
| 14.85亿
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