| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.21亿 |
6.51亿 |
3.36亿 |
10.58亿 |
8.81亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
376.03万 |
376.03万 |
4.38万 |
60.16万 |
1386.42万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
605.92万 |
430.16万 |
115.54万 |
1034.01万 |
436.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.31亿
| 6.60亿
| 3.37亿
| 10.69亿
| 8.99亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.76亿
| 5.94亿
| 2.72亿
| 7.80亿
| 7.17亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7868.66万
| 5257.06万
| 2713.57万
| 9856.28万
| 7521.61万
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| 支付的各项税费 |
4286.83万 |
2627.81万 |
490.60万 |
7084.87万 |
6018.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2725.27万
| 1743.63万
| 1756.83万
| 3949.00万
| 2550.86万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.25亿 |
6.90亿 |
3.22亿 |
9.89亿 |
8.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 608.05万
| -3077.59万
| 1490.73万
| 8078.14万
| 2042.91万
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| 收回投资收到的现金 |
8222.00万 |
4522.00万 |
720.00万 |
1.41亿 |
1.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-577.39万 |
13.61万 |
0.30万 |
42.07万 |
29.19万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
30.52万 |
30.44万 |
2.16万 |
18.85万 |
3.64万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 600.00万
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| 520.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
8275.13万 |
4566.05万 |
722.46万 |
1.42亿 |
1.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5232.41万
| 3406.74万
| 2036.72万
| 9429.80万
| 7231.34万
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| 投资支付的现金 |
8756.66万 |
7106.66万 |
1872.00万 |
1.82亿 |
1.58亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1550.00万
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| 3270.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.55亿 |
1.05亿 |
3908.72万 |
2.76亿 |
2.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7263.94万
| -5947.36万
| -3186.26万
| -1.35亿
| -1.52亿
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| 吸收投资收到的现金 |
185.90万 |
185.90万 |
86.29万 |
486.49万 |
386.63万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.32亿 |
2.17亿 |
1.04亿 |
2.50亿 |
2.38亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5683.57万
| 165.75万
|
| 0.45万
| 3475.79万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.90亿 |
2.21亿 |
1.05亿 |
2.55亿 |
2.77亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.33亿 |
1.07亿 |
4371.29万 |
1.58亿 |
9204.45万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7392.25万 |
386.89万 |
188.31万 |
3964.01万 |
5908.07万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 303.91万
| 350.91万
| 1597.79万
| 188.80万
| 89.72万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.10亿 |
1.15亿 |
6157.40万 |
2.00亿 |
1.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8053.87万
| 1.06亿
| 4328.90万
| 5505.16万
| 1.25亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-304.64万 |
-292.83万 |
-69.08万 |
-41.83万 |
-4.88万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1093.34万
| 1290.33万
| 2564.29万
| 67.58万
| -677.70万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6217.30万
| 6217.30万
| 6217.30万
| 6149.72万
| 6149.72万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7310.64万
| 7507.63万
| 8781.59万
| 6217.30万
| 5472.02万
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