| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.84亿 |
19.52亿 |
9.72亿 |
35.12亿 |
25.05亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2785.10万 |
1880.72万 |
1126.72万 |
3386.91万 |
3326.47万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.73亿 |
1.07亿 |
7303.47万 |
9220.36万 |
1.28亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.86亿
| 20.79亿
| 10.56亿
| 36.38亿
| 26.66亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.13亿
| 12.66亿
| 4.97亿
| 18.50亿
| 15.77亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.75亿
| 5.47亿
| 3.05亿
| 9.28亿
| 7.20亿
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| 支付的各项税费 |
1.58亿 |
1.05亿 |
5173.08万 |
2.23亿 |
2.27亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.82亿
| 1.85亿
| 9085.47万
| 2.87亿
| 2.20亿
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| 经营活动现金流出小计 |
30.29亿 |
21.03亿 |
9.45亿 |
32.86亿 |
27.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.43亿
| -2453.19万
| 1.11亿
| 3.52亿
| -7756.50万
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| 收回投资收到的现金 |
2.29亿 |
1.65亿 |
7193.16万 |
6.52亿 |
3.59亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5961.56万 |
915.80万 |
62.24万 |
7181.75万 |
6270.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
70.20万 |
51.19万 |
6.30万 |
140.61万 |
3.19万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.89亿 |
1.75亿 |
7261.71万 |
7.25亿 |
4.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6672.89万
| 4646.63万
| 1503.68万
| 9086.00万
| 710.93万
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| 投资支付的现金 |
2.00亿 |
1.83亿 |
7699.35万 |
7.33亿 |
5.17亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13.07万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.67亿 |
2.29亿 |
9203.04万 |
8.24亿 |
5.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2247.83万
| -5447.58万
| -1941.33万
| -9860.67万
| -1.03亿
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| 吸收投资收到的现金 |
355.00万 |
210.00万 |
210.00万 |
197.50万 |
76.25万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
355.00万 |
210.00万 |
210.00万 |
197.50万 |
76.25万 |
| 取得借款收到的现金 |
16.36亿 |
8.76亿 |
7.75亿 |
21.17亿 |
17.04亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 156.14万
| 151.61万
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| 筹资活动现金流入小计 |
16.41亿 |
8.79亿 |
7.77亿 |
21.19亿 |
17.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.18亿 |
8.18亿 |
7.49亿 |
22.72亿 |
15.84亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.14亿 |
1980.00万 |
936.77万 |
1.12亿 |
9530.94万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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54.00万 |
54.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 548.94万
| 427.89万
| 352.28万
| 8211.27万
| 838.28万
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.37亿 |
8.42亿 |
7.62亿 |
24.66亿 |
16.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 429.78万
| 3696.69万
| 1494.75万
| -3.47亿
| 1661.26万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
51.91万 |
16.41万 |
-178.69万 |
894.44万 |
338.04万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.16亿
| -4187.67万
| 1.05亿
| -8513.60万
| -1.60亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.76亿
| 3.76亿
| 3.76亿
| 4.61亿
| 4.61亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.60亿
| 3.34亿
| 4.81亿
| 3.76亿
| 3.01亿
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