| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.68亿 |
7.12亿 |
3.49亿 |
14.21亿 |
7.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
224.89万 |
224.89万 |
102.45万 |
179.66万 |
118.07万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2310.63万 |
1980.52万 |
703.96万 |
2421.19万 |
1969.90万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.93亿
| 7.35亿
| 3.57亿
| 14.47亿
| 7.30亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.24亿
| 4.96亿
| 2.74亿
| 10.40亿
| 5.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.72亿
| 1.19亿
| 6597.37万
| 1.74亿
| 1.31亿
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| 支付的各项税费 |
2854.85万 |
1650.68万 |
992.18万 |
5570.87万 |
4344.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3810.19万
| 3341.28万
| 1137.02万
| 2880.88万
| 2785.77万
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| 经营活动现金流出小计 |
10.63亿 |
6.65亿 |
3.61亿 |
12.99亿 |
7.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.31亿
| 6902.47万
| -338.15万
| 1.48亿
| 1186.66万
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| 收回投资收到的现金 |
2.85亿 |
1.75亿 |
9500.00万 |
3.85亿 |
3.15亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
149.89万 |
49.11万 |
33.74万 |
204.82万 |
166.20万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4081.98万 |
3871.30万 |
68.96万 |
358.31万 |
38.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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60.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3.27亿 |
2.14亿 |
9602.70万 |
3.91亿 |
3.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.21亿
| 2.29亿
| 1.18亿
| 1.53亿
| 7894.57万
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| 投资支付的现金 |
2.73亿 |
1.03亿 |
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3.94亿 |
2.68亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.94亿 |
3.32亿 |
1.18亿 |
5.47亿 |
3.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.67亿
| -1.18亿
| -2163.36万
| -1.56亿
| -2920.16万
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| 吸收投资收到的现金 |
117.00万 |
117.00万 |
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4.24亿 |
4.26亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
117.00万 |
117.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.08亿 |
2.59亿 |
1.90亿 |
2.73亿 |
2.46亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.09亿 |
2.61亿 |
1.90亿 |
6.98亿 |
6.72亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.08亿 |
1.66亿 |
9408.89万 |
4.01亿 |
2.39亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2284.83万 |
1764.51万 |
500.91万 |
3876.56万 |
3613.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7457.86万
| 6244.74万
| 3483.68万
| 1.42亿
| 2525.05万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.05亿 |
2.46亿 |
1.34亿 |
5.81亿 |
3.00亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 418.57万
| 1478.90万
| 5563.21万
| 1.17亿
| 3.71亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-421.30万 |
-165.40万 |
5.22万 |
-45.02万 |
65.25万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.36亿
| -3573.98万
| 3066.91万
| 1.08亿
| 3.55亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.83亿
| 2.83亿
| 2.83亿
| 1.75亿
| 1.75亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.47亿
| 2.47亿
| 3.14亿
| 2.83亿
| 5.30亿
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