| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.47亿 |
5.06亿 |
2.36亿 |
8.64亿 |
6.16亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
569.79万 |
488.39万 |
212.74万 |
1029.31万 |
867.51万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4524.10万 |
3584.24万 |
3217.29万 |
3073.91万 |
3001.89万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.98亿
| 5.47亿
| 2.71亿
| 9.05亿
| 6.55亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.41亿
| 3.05亿
| 1.40亿
| 5.30亿
| 4.00亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.21亿
| 8462.42万
| 4353.10万
| 1.57亿
| 1.17亿
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| 支付的各项税费 |
2847.52万 |
1782.04万 |
2172.01万 |
4437.79万 |
3865.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3084.53万
| 2156.80万
| 907.19万
| 5994.50万
| 5251.34万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.21亿 |
4.29亿 |
2.14亿 |
7.92亿 |
6.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.77亿
| 1.18亿
| 5648.18万
| 1.13亿
| 4735.82万
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| 收回投资收到的现金 |
882.69万 |
882.69万 |
|
10000.00万 |
10000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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174.20万 |
57.33万 |
250.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
433.67万 |
382.09万 |
19.81万 |
7010.90万 |
1056.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 81.83万
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| 投资活动现金流入小计 |
1316.36万 |
1264.78万 |
194.00万 |
1.72亿 |
1.13亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.13亿
| 5385.47万
| 2290.29万
| 1.86亿
| 1.46亿
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| 投资支付的现金 |
600.00万 |
400.00万 |
400.00万 |
5027.69万 |
5000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
4740.00万 |
4740.00万 |
4740.00万 |
2.50亿 |
1.18亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.67亿 |
1.05亿 |
7430.29万 |
4.86亿 |
3.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.54亿
| -9260.69万
| -7236.28万
| -3.15亿
| -2.00亿
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| 吸收投资收到的现金 |
400.00万 |
400.00万 |
400.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
400.00万 |
400.00万 |
400.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.99亿 |
6.86亿 |
5.37亿 |
9.91亿 |
7.38亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.03亿 |
6.90亿 |
5.41亿 |
10.11亿 |
7.38亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.27亿 |
6.90亿 |
4.51亿 |
7.76亿 |
5.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7018.58万 |
5221.82万 |
1432.80万 |
2638.35万 |
1697.58万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176.27万
| 115.58万
| 58.91万
| 3157.05万
| 234.77万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.99亿 |
7.43亿 |
4.66亿 |
8.34亿 |
5.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9596.94万
| -5348.77万
| 7545.88万
| 1.77亿
| 1.70亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
119.05万 |
157.05万 |
29.01万 |
418.65万 |
353.87万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7151.36万
| -2602.72万
| 5986.80万
| -2018.18万
| 1994.91万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.87亿
| 2.87亿
| 2.87亿
| 3.08亿
| 3.08亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.16亿
| 2.61亿
| 3.47亿
| 2.87亿
| 3.27亿
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