| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.93亿 |
15.06亿 |
9.74亿 |
65.12亿 |
46.20亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
729.84万 |
729.84万 |
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988.81万 |
988.81万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4727.36万 |
3543.07万 |
1109.01万 |
3889.83万 |
2973.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.48亿
| 15.49亿
| 9.85亿
| 65.61亿
| 46.59亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.91亿
| 4.55亿
| 2.68亿
| 8.20亿
| 7.33亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.76亿
| 1.23亿
| 7095.50万
| 2.20亿
| 1.51亿
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| 支付的各项税费 |
2.05亿 |
1.91亿 |
1.63亿 |
15.99亿 |
10.85亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3898.97万
| 3003.79万
| 3263.01万
| 7888.63万
| 6335.71万
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| 经营活动现金流出小计 |
10.10亿 |
7.99亿 |
5.35亿 |
27.18亿 |
20.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.37亿
| 7.50亿
| 4.50亿
| 38.44亿
| 26.28亿
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| 收回投资收到的现金 |
9.42亿 |
8.12亿 |
3.20亿 |
11.66亿 |
2.04亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3402.27万 |
2095.77万 |
2463.96万 |
3398.95万 |
1311.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
23.34万 |
20.71万 |
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211.97万 |
149.27万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 761.80万
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| 投资活动现金流入小计 |
9.77亿 |
8.34亿 |
3.44亿 |
12.10亿 |
2.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8059.37万
| 6396.40万
| 5377.09万
| 2.39亿
| 1.20亿
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| 投资支付的现金 |
13.50亿 |
10.50亿 |
5.00亿 |
19.48亿 |
11.60亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
14.31亿 |
11.14亿 |
5.54亿 |
21.87亿 |
12.80亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.54亿
| -2.80亿
| -2.09亿
| -9.77亿
| -10.62亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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390.00万 |
390.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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390.00万 |
390.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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390.00万 |
390.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
18.06亿 |
16.96亿 |
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6.79亿 |
3.16亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9962.02万
| 6486.23万
| 2844.73万
| 974.64万
| 65.25万
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| 筹资活动现金流出小计 |
19.05亿 |
17.61亿 |
2844.73万 |
6.89亿 |
3.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.05亿
| -17.61亿
| -2844.73万
| -6.85亿
| -3.13亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
251.18万 |
773.23万 |
-85.00万 |
-482.52万 |
124.90万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16.19亿
| -12.83亿
| 2.11亿
| 21.76亿
| 12.54亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26.30亿
| 26.30亿
| 26.30亿
| 4.54亿
| 4.54亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.10亿
| 13.47亿
| 28.42亿
| 26.30亿
| 17.09亿
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