项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.05亿 |
5.73亿 |
4.08亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
805.87万 |
2125.95万 |
1675.75万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1008.39万 |
7489.00万 |
4989.34万 |
经营活动现金流入小计 | 1.23亿
| 6.69亿
| 4.75亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 7887.80万
| 3.27亿
| 2.17亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4508.61万
| 1.58亿
| 1.19亿
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支付的各项税费 |
822.97万 |
1350.55万 |
1220.29万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1876.47万
| 9001.09万
| 7947.03万
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经营活动现金流出小计 |
1.51亿 |
5.88亿 |
4.28亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2829.15万
| 8130.14万
| 4704.40万
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收回投资收到的现金 |
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2100.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
0.23万 |
5.92万 |
5.40万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.16万 |
5.77万 |
5.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 5000.00万
| 225.66万
| 188.31万
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投资活动现金流入小计 |
5000.38万 |
237.35万 |
2298.71万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1374.38万
| 1.04亿
| 5560.02万
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投资支付的现金 |
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2100.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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517.70万 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 5010.45万
| 50.00万
| 50.00万
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投资活动现金流出小计 |
6384.83万 |
1.10亿 |
7710.02万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1384.44万
| -1.07亿
| -5411.32万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
3.55亿 |
11.59亿 |
11.09亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.45亿
| 10.89亿
| 11.09亿
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筹资活动现金流入小计 |
5.00亿 |
22.48亿 |
22.18亿 |
偿还债务所支付的现金 |
2.73亿 |
12.40亿 |
11.35亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
831.76万 |
2923.62万 |
2393.86万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.46亿
| 10.99亿
| 11.12亿
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筹资活动现金流出小计 |
4.26亿 |
23.68亿 |
22.71亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7351.12万
| -1.20亿
| -5328.67万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-37.21万 |
432.94万 |
493.56万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3100.32万
| -1.42亿
| -5542.02万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3.29亿
| 4.71亿
| 4.71亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3.60亿
| 3.29亿
| 4.16亿
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