| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30.67亿 |
19.73亿 |
9.35亿 |
46.82亿 |
33.13亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
1.69亿 |
1.24亿 |
3821.16万 |
2.47亿 |
1.96亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5478.86万 |
5630.40万 |
1970.52万 |
1.02亿 |
7446.42万 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.91亿
| 21.54亿
| 9.93亿
| 50.31亿
| 35.84亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.23亿
| 9.38亿
| 4.28亿
| 21.31亿
| 15.35亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.18亿
| 2.23亿
| 1.13亿
| 3.72亿
| 2.84亿
|
| 支付的各项税费 |
3.00亿 |
2.40亿 |
1.94亿 |
3.56亿 |
2.72亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.95亿
| 1.47亿
| 5683.28万
| 5.53亿
| 3.21亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
22.36亿 |
15.47亿 |
7.92亿 |
34.12亿 |
24.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.55亿
| 6.06亿
| 2.01亿
| 16.19亿
| 11.71亿
|
| 收回投资收到的现金 |
20.89亿 |
9.31亿 |
3.82亿 |
15.74亿 |
14.85亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-2301.70万 |
-1567.79万 |
|
1434.07万 |
95.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
|
15.29万 |
155.73万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 64.13万
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
20.67亿 |
9.15亿 |
3.82亿 |
15.88亿 |
14.87亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.24亿
| 2.71亿
| 4955.22万
| 4.19亿
| 1.93亿
|
| 投资支付的现金 |
36.13亿 |
20.36亿 |
11.22亿 |
23.31亿 |
14.97亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
40.38亿 |
23.07亿 |
11.72亿 |
27.50亿 |
16.90亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.71亿
| -13.91亿
| -7.90亿
| -11.62亿
| -2.03亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
33.82亿 |
19.38亿 |
10.98亿 |
33.99亿 |
21.78亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
33.82亿 |
19.38亿 |
10.98亿 |
33.99亿 |
21.78亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25.17亿 |
11.82亿 |
6.05亿 |
30.91亿 |
25.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.07亿 |
2832.60万 |
1122.45万 |
2.48亿 |
2.47亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1193.66万
| 1193.66万
|
| 870.25万
| 509.87万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
27.35亿 |
12.23亿 |
6.16亿 |
33.48亿 |
28.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.47亿
| 7.16亿
| 4.82亿
| 5119.95万
| -6.66亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
115.97万 |
-430.72万 |
-23.66万 |
8318.43万 |
-5991.76万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.68亿
| -7356.03万
| -1.07亿
| 5.92亿
| 2.42亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.94亿
| 8.94亿
| 8.94亿
| 3.03亿
| 3.03亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.27亿
| 8.21亿
| 7.87亿
| 8.94亿
| 5.45亿
|
