| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
176.29亿 |
116.00亿 |
65.76亿 |
220.20亿 |
168.13亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
197.34万 |
197.34万 |
197.34万 |
2055.75万 |
1683.88万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6351.27万 |
5004.29万 |
3153.00万 |
1.76亿 |
1.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 176.95亿
| 116.52亿
| 66.10亿
| 222.16亿
| 169.76亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134.62亿
| 91.79亿
| 49.84亿
| 170.94亿
| 126.67亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.02亿
| 9.43亿
| 4.74亿
| 19.66亿
| 14.90亿
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| 支付的各项税费 |
3.24亿 |
2.19亿 |
9872.23万 |
4.19亿 |
3.26亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.39亿
| 5.78亿
| 3.51亿
| 11.23亿
| 8.17亿
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| 经营活动现金流出小计 |
161.27亿 |
109.19亿 |
59.08亿 |
206.02亿 |
153.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.67亿
| 7.33亿
| 7.02亿
| 16.14亿
| 16.75亿
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| 收回投资收到的现金 |
12.76亿 |
7.40亿 |
2.00亿 |
8.41亿 |
4.81亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
354.80万 |
243.33万 |
85.93万 |
277.21万 |
135.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
219.54万 |
94.63万 |
34.44万 |
188.09万 |
91.73万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2260.96万
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| 5804.01万
| 5600.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
13.04亿 |
7.43亿 |
2.01亿 |
9.04亿 |
5.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.89亿
| 2.15亿
| 1.57亿
| 6.06亿
| 5.05亿
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| 投资支付的现金 |
14.56亿 |
7.81亿 |
3.10亿 |
9.39亿 |
7.64亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
197.78万 |
197.78万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
17.47亿 |
9.98亿 |
4.67亿 |
15.45亿 |
12.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.42亿
| -2.55亿
| -2.66亿
| -6.41亿
| -7.30亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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4.04亿 |
4.02亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.97亿 |
2.52亿 |
2.15亿 |
4.45亿 |
3.84亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.48亿
| 9939.00万
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| 7.75亿
| 5.96亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.45亿 |
3.52亿 |
2.15亿 |
16.24亿 |
13.82亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.23亿 |
2.08亿 |
10000.00万 |
7.16亿 |
5.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.34亿 |
1.32亿 |
72.42万 |
7807.31万 |
7484.98万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.40亿
| 10.50亿
| 7.18亿
| 10.12亿
| 7.22亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.97亿 |
13.91亿 |
8.18亿 |
18.06亿 |
13.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.52亿
| -10.39亿
| -6.04亿
| -1.82亿
| -1229.40万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-7.81万 |
4.04万 |
0.96万 |
10.86万 |
20.43万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7319.06万
| -5.60亿
| -1.68亿
| 7.91亿
| 9.33亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23.99亿
| 23.99亿
| 23.99亿
| 16.08亿
| 16.08亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24.72亿
| 18.38亿
| 22.31亿
| 23.99亿
| 25.41亿
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