| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.72亿 |
14.23亿 |
10.53亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
60.91万 |
1533.45万 |
1385.56万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
170.03万 |
2053.17万 |
1240.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.74亿
| 14.58亿
| 10.80亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.73亿
| 9.10亿
| 6.97亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6525.07万
| 2.40亿
| 1.85亿
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| 支付的各项税费 |
970.54万 |
9853.01万 |
8845.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1060.24万
| 4599.48万
| 3732.12万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.59亿 |
12.95亿 |
10.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1507.84万
| 1.64亿
| 7172.40万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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325.50万 |
325.50万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
55.55万 |
67.73万 |
25.86万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 202.01万
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| 投资活动现金流入小计 |
55.55万 |
595.24万 |
351.36万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 265.42万
| 2464.43万
| 1030.29万
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| 投资支付的现金 |
3000.00万 |
1020.00万 |
1020.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3265.42万 |
3484.43万 |
2050.29万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3209.87万
| -2889.18万
| -1698.93万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6100.00万 |
3.42亿 |
3.12亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6100.00万 |
3.42亿 |
3.12亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4600.00万 |
3.81亿 |
3.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
316.45万 |
7725.50万 |
7476.03万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2240.31万
| 978.36万
| 638.89万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7156.76万 |
4.68亿 |
3.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1056.76万
| -1.26亿
| -7714.93万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5.59万 |
7.46万 |
3.91万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2753.21万
| 895.56万
| -2237.55万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.32亿
| 1.23亿
| 1.23亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.04亿
| 1.32亿
| 1.00亿
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