| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
53.20亿 |
35.40亿 |
18.77亿 |
60.21亿 |
44.74亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.41亿 |
1.05亿 |
6212.82万 |
2.02亿 |
1.70亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.00亿 |
2948.01万 |
676.51万 |
3887.07万 |
3517.60万 |
| 经营活动现金流入小计 | 56.60亿
| 36.75亿
| 19.46亿
| 62.62亿
| 46.79亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.67亿
| 22.34亿
| 13.19亿
| 37.66亿
| 31.96亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.20亿
| 7.55亿
| 3.74亿
| 14.79亿
| 10.03亿
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| 支付的各项税费 |
2.18亿 |
1.54亿 |
4142.83万 |
2.08亿 |
1.60亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.84亿
| 1.13亿
| 5356.15万
| 1.85亿
| 1.45亿
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| 经营活动现金流出小计 |
50.89亿 |
32.55亿 |
17.88亿 |
56.38亿 |
45.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.71亿
| 4.20亿
| 1.58亿
| 6.24亿
| 1.75亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.81亿 |
1.01亿 |
1.05亿 |
1.51亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.75万 |
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77.00万 |
43.33万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1238.44万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.81亿 |
1.01亿 |
1.05亿 |
1.64亿 |
43.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.22亿
| 1.10亿
| 6740.69万
| 3.95亿
| 2.75亿
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| 投资支付的现金 |
3.50亿 |
8000.00万 |
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2.50亿 |
10000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 6843.71万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.72亿 |
1.90亿 |
6740.69万 |
7.14亿 |
3.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.91亿
| -8933.86万
| 3758.95万
| -5.50亿
| -3.75亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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8.99亿 |
8.99亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.00亿 |
4.90亿 |
1.20亿 |
10.39亿 |
11.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.00亿 |
4.90亿 |
1.20亿 |
19.38亿 |
19.99亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.30亿 |
6.00亿 |
4.50亿 |
8.50亿 |
7.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.09亿 |
5.06亿 |
777.34万 |
4.78亿 |
4.80亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 3134.70万
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.39亿 |
11.06亿 |
4.58亿 |
13.59亿 |
11.80亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.39亿
| -6.16亿
| -3.38亿
| 5.79亿
| 8.19亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2236.95万 |
840.33万 |
6956.01万 |
-1009.03万 |
1162.30万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.81亿
| -2.77亿
| -7293.22万
| 6.43亿
| 6.31亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.39亿
| 11.39亿
| 11.39亿
| 4.96亿
| 4.96亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.58亿
| 8.62亿
| 10.66亿
| 11.39亿
| 11.27亿
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