大元泵业资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产:
货币资金 4.59亿 5.56亿 8.45亿 9.58亿 10.40亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3.70亿 9500.00万
衍生金融资产
应收款项 4.41亿 4.40亿 3.51亿 3.58亿 3.58亿
应收票据 892.70万 1141.65万 1436.80万 867.67万 286.41万
应收账款 4.32亿 4.29亿 3.37亿 3.50亿 3.55亿
应收款项融资 2355.93万 1202.73万 3840.80万 2765.84万 2419.50万
预付款项 1999.75万 1865.74万 1963.46万 1545.88万 1817.81万
其他应收款 1519.71万 1.35亿 1873.29万 988.65万 585.44万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3.72亿 3.45亿 3.55亿 3.25亿 3.53亿
合同资产 1177.60万 1214.64万 1327.76万 1413.81万 1432.41万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1021.92万 1339.21万 2246.68万 657.68万 542.91万
流动资产合计 17.23亿 16.27亿 16.63亿 17.15亿 18.19亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 500.00万 500.00万 500.00万 500.00万 500.00万
投资性房地产 46.32万 48.09万
固定资产 6.30亿 6.47亿 3.15亿 3.12亿 3.07亿
在建工程 1.82亿 1.45亿 4.38亿 4.08亿 2.99亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1.65亿 1.66亿 1.70亿 1.71亿 1.73亿
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1137.97万 1301.71万 963.60万 1068.43万 1917.00万
其他非流动资产 2899.67万 3298.87万 1976.08万 1934.95万 1997.94万
非流动资产合计 10.23亿 10.09亿 9.58亿 9.26亿 8.23亿
资产合计 27.45亿 26.36亿 26.21亿 26.41亿 26.42亿
流动负债
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1.21亿 2923.70万 4647.17万 8930.66万 1.07亿
应付账款 3.45亿 3.65亿 2.92亿 2.66亿 2.40亿
预收款项
合同负债 7363.48万 7486.63万 6053.82万 6825.56万 9149.66万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 5530.97万 4442.41万 3121.79万 6554.34万 5211.50万
应交税费 1206.14万 2387.84万 1901.46万 1876.50万 1955.20万
其他应付款 8870.73万 1915.98万 1306.39万 262.61万 4230.12万
其中:应付利息 221.33万 153.47万 86.35万 19.23万 147.44万
应付股利 8241.23万 3334.38万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 474.95万 459.83万 186.39万 198.38万 503.33万
流动负债合计 7.01亿 5.61亿 4.65亿 5.12亿 5.57亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券 4.16亿 4.10亿 4.04亿 3.98亿 3.92亿
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 972.75万 1096.86万 1051.16万 1187.63万 1129.10万
递延收益 2275.26万 2270.98万 2167.25万 2242.32万 1741.34万
递延所得税负债 431.49万 520.25万 608.05万 695.89万 783.26万
其他非流动负债
非流动负债合计 4.52亿 4.49亿 4.42亿 4.39亿 4.29亿
负债合计 11.53亿 10.10亿 9.07亿 9.52亿 9.86亿
所有者权益
实收资本(或股本) 1.67亿 1.67亿 1.67亿 1.67亿 1.67亿
其他权益工具 6034.30万 6034.30万 6034.30万 6034.61万 6034.84万
其中:优先股
永续债
资本公积 4.62亿 4.62亿 4.64亿 4.65亿 4.64亿
减:库存股 4168.23万 3757.93万 2037.35万 683.69万 568.47万
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1.13亿 1.13亿 1.13亿 1.13亿 9304.30万
一般风险准备
未分配利润 8.32亿 8.61亿 9.27亿 8.86亿 8.70亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 15.31亿 15.64亿 16.51亿 16.23亿 15.88亿
少数股东权益 28.68万 133.90万 402.39万 550.37万 776.78万
所有者权益(或股东权益)合计 15.92亿 16.26亿 17.15亿 16.89亿 16.56亿
负债和所有者权益合计 27.45亿 26.36亿 26.21亿 26.41亿 26.42亿