| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29.70亿 |
16.94亿 |
3.45亿 |
42.87亿 |
32.87亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1509.41万 |
303.94万 |
184.50万 |
1770.65万 |
983.41万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.90亿 |
8059.57万 |
7286.30万 |
1.60亿 |
1.80亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 33.75亿
| 17.78亿
| 4.20亿
| 44.64亿
| 34.77亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.28亿
| 16.58亿
| 2.25亿
| 34.20亿
| 22.69亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.65亿
| 1.75亿
| 8616.31万
| 3.43亿
| 2.55亿
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| 支付的各项税费 |
6560.66万 |
4812.85万 |
1714.14万 |
9955.32万 |
8104.05万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.14亿
| 1.29亿
| 7932.47万
| 3.01亿
| 2.45亿
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| 经营活动现金流出小计 |
30.73亿 |
20.11亿 |
4.07亿 |
41.63亿 |
28.50亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.02亿
| -2.33亿
| 1247.76万
| 3.01亿
| 6.27亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.95亿 |
6.80亿 |
3.31亿 |
3.49亿 |
1918.88万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
454.40万 |
326.34万 |
118.08万 |
549.15万 |
444.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
345.19万 |
119.22万 |
36.01万 |
728.09万 |
291.48万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7.03亿 |
6.84亿 |
3.32亿 |
3.62亿 |
2655.15万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.21亿
| 2.36亿
| 1.47亿
| 3.88亿
| 2.81亿
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| 投资支付的现金 |
11.31亿 |
3.75亿 |
1.10亿 |
7.00亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
14.51亿 |
6.11亿 |
2.57亿 |
10.88亿 |
2.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.48亿
| 7311.10万
| 7515.57万
| -7.26亿
| -2.54亿
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| 吸收投资收到的现金 |
200.00万 |
200.00万 |
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3.94亿 |
3.94亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
200.00万 |
200.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
200.00万 |
200.00万 |
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3.94亿 |
3.94亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4602.88万 |
3452.16万 |
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1.02亿 |
1.02亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 211.95万
| 207.28万
| 146.67万
| 136.37万
| 127.07万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4814.83万 |
3659.44万 |
146.67万 |
1.03亿 |
1.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4614.83万
| -3459.44万
| -146.67万
| 2.91亿
| 2.91亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
192.31万 |
-16.87万 |
-17.29万 |
112.92万 |
117.35万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.90亿
| -1.95亿
| 8599.36万
| -1.33亿
| 6.65亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.24亿
| 7.24亿
| 7.24亿
| 8.57亿
| 8.57亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.34亿
| 5.29亿
| 8.10亿
| 7.24亿
| 15.22亿
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