华友钴业资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 168.14亿 190.03亿 173.59亿 152.60亿 243.08亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12.06亿 4.18亿 3.49亿 3.73亿 4.04亿
衍生金融资产 11.97亿 21.01亿 12.66亿 13.95亿 7.38亿
应收款项 60.83亿 67.70亿 71.00亿 79.77亿 80.13亿
应收票据
应收账款 60.83亿 67.70亿 71.00亿 79.77亿 80.13亿
应收款项融资 15.65亿 9.23亿 27.52亿 24.25亿 21.44亿
预付款项 24.67亿 23.39亿 14.39亿 18.11亿 13.94亿
其他应收款 3.54亿 3.37亿 2.11亿 3.93亿 7.35亿
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 163.29亿 142.13亿 129.28亿 157.63亿 159.58亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39.10亿 39.96亿 41.82亿 37.34亿 33.40亿
流动资产合计 499.26亿 501.00亿 475.86亿 491.32亿 570.35亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 6.08亿 5.08亿 5.30亿 5.04亿 5.11亿
长期股权投资 110.82亿 109.13亿 111.38亿 97.13亿 92.90亿
其他权益工具投资 1.76亿 4089.72万 4264.72万 4264.72万 4264.72万
其他非流动金融资产 657.36万 657.36万 657.36万 657.36万 5.44亿
投资性房地产
固定资产 461.04亿 474.72亿 487.59亿 463.39亿 427.03亿
在建工程 137.77亿 120.22亿 117.04亿 108.20亿 130.75亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5792.14万 6571.31万 7687.23万 1.06亿 1.02亿
无形资产 48.48亿 49.90亿 38.39亿 39.14亿 40.93亿
开发支出
商誉 8.13亿 8.14亿 4.56亿 4.56亿 4.57亿
长期待摊费用 8011.32万 6625.76万 7183.23万 6986.47万 7691.48万
递延所得税资产 8.42亿 7.81亿 9.25亿 5.65亿 9.03亿
其他非流动资产 39.16亿 34.68亿 40.22亿 38.52亿 49.90亿
非流动资产合计 823.12亿 811.46亿 815.71亿 763.89亿 767.87亿
资产合计 1322.38亿 1312.46亿 1291.57亿 1255.20亿 1338.22亿
流动负债
短期借款 206.68亿 205.46亿 195.18亿 150.49亿 147.64亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 2219.00万 2219.00万 1.29亿
衍生金融负债
应付票据 59.97亿 63.67亿 75.35亿 80.19亿 97.67亿
应付账款 107.87亿 103.18亿 105.34亿 120.03亿 130.42亿
预收款项
合同负债 10.16亿 4.95亿 3.68亿 4.31亿 13.44亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 5.43亿 4.59亿 3.41亿 6.48亿 5.12亿
应交税费 5.39亿 5.81亿 4.29亿 4.29亿 5.81亿
其他应付款 29.55亿 28.58亿 28.25亿 26.99亿 38.30亿
其中：应付利息
应付股利 1.31亿 4.52亿 1878.94万 1878.94万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 75.23亿 72.06亿 78.38亿 81.56亿 72.57亿
其他流动负债 26.46亿 24.83亿 21.60亿 14.33亿 17.39亿
流动负债合计 526.96亿 513.34亿 515.48亿 488.67亿 529.65亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 200.41亿 215.78亿 196.18亿 189.00亿 227.58亿
应付债券 68.54亿 67.68亿 66.84亿 66.32亿 65.47亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 6549.02万 3792.70万 6845.28万 5497.92万 3886.89万
长期应付款 41.74亿 43.44亿 43.98亿 55.44亿 59.16亿
长期应付职工薪酬
预计负债 7952.83万 7662.31万 6857.29万 6528.22万 4975.74万
递延收益 7.20亿 6.75亿 6.87亿 6.67亿 6.93亿
递延所得税负债 1.05亿 1.15亿 3.31亿 5694.00万 3.99亿
其他非流动负债
非流动负债合计 320.39亿 335.94亿 318.55亿 319.20亿 364.01亿
负债合计 847.36亿 849.29亿 834.03亿 807.87亿 893.66亿
所有者权益
实收资本（或股本） 16.97亿 16.97亿 16.97亿 17.10亿 17.10亿
其他权益工具 14.90亿 14.90亿 14.90亿 14.90亿 14.90亿
其中：优先股
永续债
资本公积 157.76亿 157.65亿 156.91亿 160.53亿 149.98亿
减：库存股 10.16亿 9.96亿 10.07亿 13.24亿 9.67亿
其他综合收益 10.73亿 12.77亿 12.03亿 10.42亿 14.02亿
专项储备 5587.06万 5564.58万 5032.78万 4654.37万 3983.28万
盈余公积 3.87亿 3.87亿 3.87亿 3.87亿 3.28亿
一般风险准备
未分配利润 162.21亿 148.72亿 153.99亿 148.73亿 145.97亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 341.95亿 330.58亿 334.20亿 327.88亿 321.07亿
少数股东权益 118.18亿 117.70亿 108.44亿 104.56亿 108.58亿
所有者权益（或股东权益）合计 475.03亿 463.17亿 457.54亿 447.33亿 444.56亿
负债和所有者权益合计 1322.38亿 1312.46亿 1291.57亿 1255.20亿 1338.22亿