| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.39亿 |
11.76亿 |
5.68亿 |
16.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5565.62万 |
896.93万 |
418.52万 |
7091.78万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2534.46万 |
1813.03万 |
1149.57万 |
4181.04万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.20亿
| 12.03亿
| 5.84亿
| 17.84亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.52亿
| 5.12亿
| 2.95亿
| 9.56亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.64亿
| 1.77亿
| 9784.29万
| 2.93亿
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| 支付的各项税费 |
1.41亿 |
9721.19万 |
4547.65万 |
1.60亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3880.31万
| 2877.43万
| 1361.83万
| 5378.92万
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| 经营活动现金流出小计 |
11.95亿 |
8.15亿 |
4.52亿 |
14.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.24亿
| 3.89亿
| 1.32亿
| 3.21亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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62.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
36.37万 |
24.95万 |
17.60万 |
438.28万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 8004.36万
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| 投资活动现金流入小计 |
36.37万 |
24.95万 |
17.60万 |
8505.07万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.91亿
| 3.33亿
| 1.76亿
| 6.26亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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6715.31万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.91亿 |
3.33亿 |
1.76亿 |
6.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.90亿
| -3.33亿
| -1.76亿
| -6.08亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.93亿 |
2.73亿 |
6039.86万 |
13.47亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.34亿
| 6412.11万
| 500.00万
| 4533.12万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.27亿 |
3.37亿 |
6539.86万 |
13.93亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.19亿 |
3.55亿 |
1.63亿 |
8.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.22亿 |
1.08亿 |
1534.30万 |
1.26亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.04亿
| 7859.01万
| 1537.81万
| 5773.89万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.45亿 |
5.41亿 |
1.93亿 |
10.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.18亿
| -2.04亿
| -1.28亿
| 3.27亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.34万 |
-3.56万 |
-25.97万 |
127.24万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.84亿
| -1.49亿
| -1.72亿
| 4139.02万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.16亿
| 3.16亿
| 3.16亿
| 2.75亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.32亿
| 1.68亿
| 1.44亿
| 3.16亿
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