| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.01亿 |
3.37亿 |
1.40亿 |
6.58亿 |
4.62亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
187.43万 |
187.43万 |
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1412.89万 |
1402.91万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1964.74万 |
1543.16万 |
576.04万 |
2979.74万 |
1727.30万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.23亿
| 3.54亿
| 1.46亿
| 7.01亿
| 4.93亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.03亿
| 7516.88万
| 4197.86万
| 1.57亿
| 1.08亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9725.01万
| 7115.74万
| 3495.02万
| 1.10亿
| 8289.02万
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| 支付的各项税费 |
6377.29万 |
3914.42万 |
1895.85万 |
4949.89万 |
3592.02万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.53亿
| 1.03亿
| 4204.40万
| 1.91亿
| 1.41亿
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| 经营活动现金流出小计 |
4.18亿 |
2.88亿 |
1.38亿 |
5.07亿 |
3.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.05亿
| 6609.14万
| 804.89万
| 1.95亿
| 1.25亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
900.04万 |
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1125.05万 |
1125.05万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6334.67万 |
0.19万 |
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0.28万 |
0.28万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7234.71万 |
0.19万 |
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1125.33万 |
1125.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5634.61万
| 5134.82万
| 3242.36万
| 7085.40万
| 5636.24万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5634.61万 |
5134.82万 |
3242.36万 |
7085.40万 |
5636.24万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1600.10万
| -5134.63万
| -3242.36万
| -5960.07万
| -4510.91万
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| 吸收投资收到的现金 |
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210.00万 |
210.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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210.00万 |
210.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
1.18亿 |
2280.00万 |
1300.00万 |
2.95亿 |
2.48亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.93万
| 4.94万
| 4.97万
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| 21.96万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.18亿 |
2284.94万 |
1304.97万 |
2.97亿 |
2.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.49亿 |
8152.52万 |
2721.36万 |
2.78亿 |
1.64亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7457.53万 |
7207.52万 |
345.75万 |
7394.94万 |
7012.26万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.08万
| 22.16万
| 3.73万
| 78.15万
| 64.36万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.24亿 |
1.54亿 |
3070.85万 |
3.53亿 |
2.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.06亿
| -1.31亿
| -1765.88万
| -5537.56万
| 1543.58万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
16.27万 |
16.30万 |
5.30万 |
2.98万 |
1.70万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8533.98万
| -1.16亿
| -4198.04万
| 7983.45万
| 9495.45万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.93亿
| 2.93亿
| 2.93亿
| 2.13亿
| 2.13亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.08亿
| 1.77亿
| 2.51亿
| 2.93亿
| 3.08亿
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