| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
141.05亿 |
89.55亿 |
41.77亿 |
205.19亿 |
139.85亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.86亿 |
2.60亿 |
1.40亿 |
3.41亿 |
2.05亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.45亿 |
2.85亿 |
1.53亿 |
4.72亿 |
4.78亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 148.37亿
| 95.00亿
| 44.71亿
| 213.31亿
| 146.68亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.88亿
| 54.67亿
| 28.35亿
| 120.56亿
| 84.35亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.25亿
| 18.32亿
| 10.09亿
| 33.52亿
| 22.53亿
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| 支付的各项税费 |
7.40亿 |
5.63亿 |
3.03亿 |
10.08亿 |
8.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.24亿
| 10.01亿
| 4.82亿
| 24.72亿
| 17.54亿
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| 经营活动现金流出小计 |
132.77亿 |
88.64亿 |
46.30亿 |
188.88亿 |
132.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.59亿
| 6.37亿
| -1.60亿
| 24.43亿
| 14.19亿
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| 收回投资收到的现金 |
6275.00万 |
6275.00万 |
6275.00万 |
1.87亿 |
2.83亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2756.16万 |
2693.68万 |
1429.29万 |
7393.95万 |
6465.60万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
86.41万 |
86.41万 |
86.00万 |
712.25万 |
53.85万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4017.85万 |
4017.85万 |
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1.21亿 |
8035.70万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.60亿
| 1000.00万
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| 2.51亿
| 1724.03万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.91亿 |
1.41亿 |
7790.29万 |
6.40亿 |
4.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.91亿
| 7.13亿
| 4.81亿
| 22.19亿
| 13.06亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15.10亿
| 3.50亿
| 1000.00万
| 1.76亿
| 1000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
24.00亿 |
10.63亿 |
4.91亿 |
23.95亿 |
13.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.09亿
| -9.23亿
| -4.13亿
| -17.55亿
| -8.70亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
278.43万 |
276.85万 |
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2607.50万 |
885.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
278.43万 |
276.85万 |
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2607.50万 |
885.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
14.30亿 |
8.25亿 |
2.50亿 |
47.00亿 |
40.40亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 215.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
14.33亿 |
8.28亿 |
2.50亿 |
47.28亿 |
40.49亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18.38亿 |
12.58亿 |
6.10亿 |
46.80亿 |
24.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11.16亿 |
10.89亿 |
904.75万 |
10.49亿 |
9.98亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2000.00万 |
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4154.20万 |
1949.94万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.92亿
| 1.42亿
| 7584.34万
| 5.41亿
| 2.77亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
31.45亿 |
24.89亿 |
6.95亿 |
62.70亿 |
36.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17.13亿
| -16.61亿
| -4.45亿
| -15.42亿
| 3.60亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1290.10万 |
2510.54万 |
1745.18万 |
2354.36万 |
-28.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22.50亿
| -19.22亿
| -10.01亿
| -8.31亿
| 9.09亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35.32亿
| 35.32亿
| 35.32亿
| 43.63亿
| 43.63亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.82亿
| 16.10亿
| 25.31亿
| 35.32亿
| 52.72亿
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