| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.06亿 |
7.34亿 |
4.26亿 |
9.08亿 |
6.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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50.10万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.51亿 |
1.31亿 |
1.19亿 |
7391.31万 |
4078.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.56亿
| 8.65亿
| 5.45亿
| 9.82亿
| 7.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.82亿
| 1.81亿
| 8490.62万
| 3.44亿
| 2.65亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8408.44万
| 5268.04万
| 2674.25万
| 1.45亿
| 7806.08万
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| 支付的各项税费 |
4277.05万 |
3206.03万 |
1005.92万 |
6375.43万 |
4955.88万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.74亿
| 5.59亿
| 5.22亿
| 2.82亿
| 6030.47万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.82亿 |
8.25亿 |
6.44亿 |
8.35亿 |
4.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2577.79万
| 3971.61万
| -9847.74万
| 1.47亿
| 2.61亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.50亿 |
1.70亿 |
1.40亿 |
5.20亿 |
3.30亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
101.41万 |
63.74万 |
63.74万 |
356.58万 |
245.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.68万 |
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22.32万 |
14.65万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.51亿 |
1.71亿 |
1.41亿 |
5.24亿 |
3.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.40亿
| 1.26亿
| 1.02亿
| 3.85亿
| 3.54亿
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| 投资支付的现金 |
2.85亿 |
1.85亿 |
3000.00万 |
6.62亿 |
4.73亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.25亿 |
3.11亿 |
1.32亿 |
10.47亿 |
8.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.74亿
| -1.41亿
| 819.49万
| -5.23亿
| -4.95亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1041.33万 |
943.33万 |
269.50万 |
571.00万 |
375.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1041.33万 |
943.33万 |
269.50万 |
571.00万 |
375.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
10.52亿 |
8.86亿 |
7.36亿 |
10.34亿 |
6.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.51亿
| 3.01亿
| 3.01亿
| 3.01亿
| 3.02亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.14亿 |
11.96亿 |
10.39亿 |
13.41亿 |
9.21亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.60亿 |
7.35亿 |
3.07亿 |
10.05亿 |
8.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8191.10万 |
5357.87万 |
2237.41万 |
9144.92万 |
7628.13万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.48亿
| 1.98亿
| 1.70亿
| 224.48万
| 106.68万
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.90亿 |
9.87亿 |
4.99亿 |
10.99亿 |
8.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.24亿
| 2.10亿
| 5.41亿
| 2.42亿
| 3226.62万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7625.03万
| 1.09亿
| 4.50亿
| -1.34亿
| -2.01亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.45亿
| 3.45亿
| 3.45亿
| 4.79亿
| 4.79亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.68亿
| 4.53亿
| 7.95亿
| 3.45亿
| 2.78亿
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