| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.72亿 |
5.17亿 |
2.06亿 |
9.72亿 |
7.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1312.82万 |
672.50万 |
249.88万 |
1012.46万 |
769.60万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
90.04万 |
48.35万 |
32.25万 |
2048.47万 |
1220.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.86亿
| 5.24亿
| 2.09亿
| 10.03亿
| 7.24亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.63亿
| 4.23亿
| 2.09亿
| 7.76亿
| 6.20亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6545.87万
| 5057.94万
| 2988.71万
| 9826.05万
| 7123.17万
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| 支付的各项税费 |
1349.81万 |
1137.63万 |
472.76万 |
1986.31万 |
2213.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2274.13万
| 1601.73万
| 413.43万
| 3417.47万
| 3323.57万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.64亿 |
5.01亿 |
2.48亿 |
9.29亿 |
7.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2174.77万
| 2245.97万
| -3939.78万
| 7441.43万
| -2286.78万
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| 收回投资收到的现金 |
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1.30亿 |
1.71亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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43.59万 |
37.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
21.30万 |
9.80万 |
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49.45万 |
22.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
5275.43万 |
5275.43万 |
5275.43万 |
9102.83万 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5296.73万 |
5285.23万 |
5275.43万 |
2.22亿 |
1.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1603.96万
| 601.87万
| 346.50万
| 799.98万
| 325.29万
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| 投资支付的现金 |
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1.28亿 |
8000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1603.96万 |
601.87万 |
346.50万 |
1.36亿 |
8325.29万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3692.78万
| 4683.37万
| 4928.93万
| 8595.90万
| 8791.44万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.44亿 |
4.04亿 |
7000.00万 |
6.95亿 |
6.60亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.44亿 |
4.04亿 |
7000.00万 |
6.95亿 |
6.60亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.68亿 |
4.28亿 |
1.26亿 |
8.30亿 |
6.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7525.26万 |
7224.99万 |
285.24万 |
2443.39万 |
1879.85万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 164.22万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.43亿 |
5.00亿 |
1.29亿 |
8.56亿 |
6.50亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74.74万
| -9624.99万
| -5885.24万
| -1.61亿
| 1034.11万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
12.18万 |
-0.35万 |
33.69万 |
-51.56万 |
148.88万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5954.47万
| -2696.01万
| -4862.39万
| -121.84万
| 7687.66万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.49亿
| 1.49亿
| 1.49亿
| 1.50亿
| 1.50亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.09亿
| 1.22亿
| 1.01亿
| 1.49亿
| 2.27亿
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