| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.43亿 |
3.33亿 |
1.48亿 |
7.34亿 |
5.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5082.05万 |
5082.03万 |
3298.90万 |
4831.03万 |
4831.03万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6711.22万 |
488.72万 |
893.18万 |
2754.09万 |
951.71万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.61亿
| 3.89亿
| 1.90亿
| 8.10亿
| 5.90亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.08亿
| 3.46亿
| 2.21亿
| 4.97亿
| 3.91亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.05亿
| 7254.27万
| 3859.98万
| 1.17亿
| 8326.21万
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| 支付的各项税费 |
6455.07万 |
4173.48万 |
1554.78万 |
8192.66万 |
6104.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3215.82万
| 2211.75万
| 1118.44万
| 3318.23万
| 2317.38万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.09亿 |
4.82亿 |
2.86亿 |
7.29亿 |
5.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4861.43万
| -9280.95万
| -9648.02万
| 8038.98万
| 3184.50万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
270.24万 |
270.24万 |
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461.01万 |
461.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.98万 |
0.98万 |
0.98万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
271.22万 |
271.22万 |
0.98万 |
461.01万 |
461.01万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.77亿
| 2.20亿
| 1.42亿
| 4.93亿
| 3.94亿
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| 投资支付的现金 |
2800.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.05亿 |
2.20亿 |
1.42亿 |
4.93亿 |
3.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.02亿
| -2.18亿
| -1.42亿
| -4.88亿
| -3.90亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
15.28亿 |
9.70亿 |
3.85亿 |
9.91亿 |
8.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.63亿
| 2.33亿
| 1.83亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
17.91亿 |
12.03亿 |
5.68亿 |
9.91亿 |
8.02亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.23亿 |
7.46亿 |
2.34亿 |
5.29亿 |
3.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6899.83万 |
5144.58万 |
1615.80万 |
6207.91万 |
4318.93万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
75.90万 |
50.58万 |
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391.30万 |
97.86万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3745.01万
| 1114.05万
| 312.86万
| 127.55万
| 80.74万
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| 筹资活动现金流出小计 |
14.29亿 |
8.09亿 |
2.53亿 |
5.92亿 |
3.80亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.61亿
| 3.94亿
| 3.14亿
| 3.98亿
| 4.22亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
135.63万 |
82.36万 |
5.50万 |
156.49万 |
94.36万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1199.07万
| 8417.43万
| 7574.45万
| -786.79万
| 6547.30万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2247.59万
| 2247.59万
| 2247.59万
| 3034.38万
| 3034.38万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3446.66万
| 1.07亿
| 9822.04万
| 2247.59万
| 9581.67万
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