| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26.37亿 |
15.98亿 |
7.91亿 |
30.31亿 |
22.18亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
520.44万 |
288.32万 |
102.50万 |
1345.26万 |
654.38万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3047.35万 |
2562.69万 |
706.43万 |
5624.90万 |
3182.67万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.72亿
| 16.27亿
| 7.99亿
| 31.01亿
| 22.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.80亿
| 6.79亿
| 3.38亿
| 8.19亿
| 7.73亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.22亿
| 2.13亿
| 1.23亿
| 3.66亿
| 2.74亿
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| 支付的各项税费 |
1.74亿 |
1.17亿 |
8952.11万 |
3.07亿 |
2.33亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.18亿
| 5.22亿
| 3.19亿
| 9.81亿
| 6.33亿
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| 经营活动现金流出小计 |
23.94亿 |
15.32亿 |
8.70亿 |
24.74亿 |
19.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.79亿
| 9519.20万
| -7157.77万
| 6.27亿
| 3.44亿
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| 收回投资收到的现金 |
231.09万 |
112.53万 |
53.82万 |
593.70万 |
593.57万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
74.97万 |
54.91万 |
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139.16万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
47.94万 |
11.09万 |
10.79万 |
26.74万 |
40.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
354.00万 |
178.52万 |
64.61万 |
759.60万 |
634.41万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9638.62万
| 5347.48万
| 2977.10万
| 7744.15万
| 5120.97万
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| 投资支付的现金 |
1710.00万 |
1710.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2854.37万 |
254.37万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.13亿 |
7057.48万 |
2977.10万 |
1.06亿 |
5375.35万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.10亿
| -6878.95万
| -2912.48万
| -9838.93万
| -4740.94万
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| 吸收投资收到的现金 |
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100.00万 |
100.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
9000.00万 |
9000.00万 |
9000.00万 |
6793.94万 |
6000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 7653.25万
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| 筹资活动现金流入小计 |
9000.00万 |
9000.00万 |
9000.00万 |
1.45亿 |
6100.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1409.14万 |
1407.82万 |
1402.59万 |
6821.22万 |
1111.91万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.42亿 |
3.40亿 |
118.26万 |
3.37亿 |
3.36亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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92.40万 |
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390.56万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178.49万
| 100.82万
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| 2363.23万
| 2302.84万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.58亿 |
3.55亿 |
1520.85万 |
4.29亿 |
3.70亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.68亿
| -2.65亿
| 7479.15万
| -2.84亿
| -3.09亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-64.06万 |
271.91万 |
70.37万 |
98.74万 |
472.85万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9980.87万
| -2.36亿
| -2520.74万
| 2.46亿
| -855.15万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.26亿
| 8.26亿
| 8.26亿
| 5.80亿
| 5.80亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.26亿
| 5.90亿
| 8.01亿
| 8.26亿
| 5.72亿
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