| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
85.77亿 |
57.74亿 |
26.49亿 |
132.58亿 |
100.92亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
290.46万 |
263.88万 |
1.25万 |
1692.47万 |
1020.89万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.03亿 |
7670.17万 |
9992.97万 |
8912.46万 |
1.98亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 87.84亿
| 58.53亿
| 27.49亿
| 133.64亿
| 103.00亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.69亿
| 13.36亿
| 6.37亿
| 40.53亿
| 30.28亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.92亿
| 5.21亿
| 2.67亿
| 10.50亿
| 8.21亿
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| 支付的各项税费 |
10.51亿 |
7.43亿 |
4.97亿 |
18.36亿 |
15.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42.70亿
| 27.56亿
| 12.74亿
| 66.21亿
| 53.53亿
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| 经营活动现金流出小计 |
80.82亿 |
53.56亿 |
26.75亿 |
135.60亿 |
107.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.01亿
| 4.97亿
| 7411.50万
| -1.96亿
| -4.12亿
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| 收回投资收到的现金 |
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4.00亿 |
3.80亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
243.05万 |
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1177.56万 |
1271.31万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
40.36万 |
4.09万 |
1.24万 |
240.00万 |
180.03万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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432.00元 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 530.81万
| 358.06万
| 90.91万
| 1956.99万
| 1894.66万
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| 投资活动现金流入小计 |
814.22万 |
362.15万 |
92.19万 |
4.34亿 |
4.13亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.89亿
| 1.34亿
| 8732.68万
| 5.30亿
| 3.86亿
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| 投资支付的现金 |
1375.00万 |
1375.00万 |
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7163.00万 |
6750.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 20.06万
| 20.01万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.03亿 |
1.48亿 |
8732.68万 |
6.02亿 |
4.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.95亿
| -1.44亿
| -8640.50万
| -1.68亿
| -4029.83万
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| 吸收投资收到的现金 |
2079.00万 |
679.00万 |
220.00万 |
428.82万 |
152.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2079.00万 |
679.00万 |
220.00万 |
428.82万 |
152.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
19.52亿 |
14.97亿 |
9.47亿 |
14.55亿 |
13.43亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95.23万
| 95.47万
| 94.38万
| 5257.01万
| 185.64万
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| 筹资活动现金流入小计 |
19.73亿 |
15.05亿 |
9.50亿 |
15.12亿 |
13.47亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.97亿 |
7.67亿 |
4.10亿 |
12.97亿 |
12.66亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.53亿 |
6919.06万 |
3343.00万 |
12.12亿 |
11.81亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1365.40万 |
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1809.71万 |
1748.06万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.66亿
| 4.53亿
| 1.75亿
| 6807.20万
| 9549.37万
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| 筹资活动现金流出小计 |
22.15亿 |
12.89亿 |
6.18亿 |
25.78亿 |
25.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.42亿
| 2.15亿
| 3.32亿
| -10.65亿
| -11.95亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.24万 |
0.46万 |
-2.13万 |
0.98万 |
1.83万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.65亿
| 5.68亿
| 3.20亿
| -14.29亿
| -16.48亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.92亿
| 6.92亿
| 6.92亿
| 21.21亿
| 21.21亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.57亿
| 12.61亿
| 10.12亿
| 6.92亿
| 4.74亿
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