| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.55亿 |
42.55亿 |
29.11亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.50万 |
694.87万 |
694.95万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8328.31万 |
1.79亿 |
1.94亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.39亿
| 44.41亿
| 31.11亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.21亿
| 35.44亿
| 25.32亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.44亿
| 4.24亿
| 3.11亿
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| 支付的各项税费 |
3413.58万 |
1.37亿 |
8222.70万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.34亿
| 3.84亿
| 3.58亿
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| 经营活动现金流出小计 |
12.32亿 |
44.90亿 |
32.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9367.85万
| -4879.18万
| -1.72亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.28亿 |
4.11亿 |
2.80亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
61.68万 |
2989.83万 |
3644.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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42.39万 |
33.89万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.80亿
| 6.71亿
| 4.71亿
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| 投资活动现金流入小计 |
6.09亿 |
11.13亿 |
7.88亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3672.51万
| 2.25亿
| 1.28亿
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| 投资支付的现金 |
4.29亿 |
4.24亿 |
2.49亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8000.00万
| 3.96亿
| 3.56亿
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| 投资活动现金流出小计 |
5.46亿 |
10.44亿 |
7.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6275.72万
| 6832.92万
| 5504.20万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.21亿 |
9.66亿 |
5.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1.42亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.21亿 |
11.08亿 |
5.08亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.64亿 |
8.59亿 |
5.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
952.06万 |
8435.82万 |
4633.52万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 399.76万
| 1.38亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.78亿 |
10.81亿 |
5.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4333.44万
| 2707.37万
| -3756.47万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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-132.44万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1241.31万
| 4661.10万
| -1.56亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.10亿
| 3.63亿
| 3.63亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.22亿
| 4.10亿
| 2.07亿
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