项目 |
2024-03-31
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2023-12-31
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2023-09-30
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流动资产: |
货币资金 |
5.03亿 |
4.72亿 |
2.78亿 |
结算备付金 |
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拆出资金 |
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交易性金融资产 |
9465.02万 |
1.21亿 |
7635.03万 |
衍生金融资产 |
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应收款项 |
18.38亿 |
18.20亿 |
19.23亿 |
应收票据 |
1.05亿 |
1.14亿 |
8161.71万 |
应收账款 |
17.34亿 |
17.05亿 |
18.42亿 |
应收款项融资 |
9788.60万 |
6730.62万 |
6036.93万 |
预付款项 |
1.41亿 |
1.12亿 |
1.28亿 |
其他应收款 |
1.17亿 |
8203.75万 |
9556.93万 |
其中:应收利息 |
4495.44万 |
4066.48万 |
3491.49万 |
应收股利 |
653.85万 |
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买入返售金融资产 | |
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存货 |
20.15亿 |
17.77亿 |
18.03亿 |
合同资产 |
1230.16万 |
1074.88万 |
1376.73万 |
持有待售资产 |
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一年内到期的非流动资产 | 1.21亿
| 1.16亿
| 5412.97万
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其他流动资产 |
3.44亿 |
4.23亿 |
3.97亿 |
流动资产合计 |
52.84亿 |
50.00亿 |
48.29亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
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债权投资 |
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其他债权投资 |
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长期应收款 |
6.77亿 |
6.34亿 |
5.96亿 |
长期股权投资 |
2.22亿 |
2.26亿 |
2.25亿 |
其他权益工具投资 | |
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其他非流动金融资产 | |
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投资性房地产 |
1.37亿 |
1.39亿 |
8670.34万 |
固定资产 |
17.70亿 |
17.93亿 |
17.83亿 |
在建工程 |
4226.88万 |
2479.27万 |
7219.45万 |
生产性生物资产 |
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油气资产 |
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使用权资产 |
49.60万 |
56.52万 |
62.07万 |
无形资产 |
3.97亿 |
3.98亿 |
4.02亿 |
开发支出 |
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商誉 |
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长期待摊费用 |
670.48万 |
666.09万 |
685.22万 |
递延所得税资产 |
5742.41万 |
5884.43万 |
6889.96万 |
其他非流动资产 |
6.12亿 |
6.49亿 |
8.08亿 |
非流动资产合计 |
39.22亿 |
39.31亿 |
40.50亿 |
资产合计 |
92.06亿 |
89.32亿 |
88.79亿 |
流动负债 |
短期借款 |
3.57亿 |
3.58亿 |
3.81亿 |
向中央银行借款 | |
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拆入资金 |
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交易性金融负债 |
11.55万 |
11.55万 |
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衍生金融负债 |
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应付票据 |
7.78亿 |
8.67亿 |
17.38亿 |
应付账款 |
22.58亿 |
20.91亿 |
13.22亿 |
预收款项 |
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合同负债 |
5.50亿 |
3.99亿 |
3.14亿 |
卖出回购金融资产款 | |
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吸收存款及同业存放 | |
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应付职工薪酬 |
2117.22万 |
7112.00万 |
3602.93万 |
应交税费 |
2169.07万 |
3339.70万 |
2971.82万 |
其他应付款 |
8696.20万 |
8390.90万 |
7893.91万 |
其中:应付利息 |
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1157.14万 |
应付股利 |
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532.59万 |
应付手续费及佣金 | |
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持有待售负债 |
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一年内到期的非流动负债 | 4.15亿
| 2.96亿
| 4.76亿
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其他流动负债 |
1.32亿 |
1.08亿 |
5644.86万 |
流动负债合计 |
46.21亿 |
43.06亿 |
44.33亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
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长期借款 |
5.42亿 |
6.19亿 |
4.91亿 |
应付债券 |
8.38亿 |
8.27亿 |
8.28亿 |
其中:优先股 |
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永续债 |
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租赁负债 |
30.57万 |
30.08万 |
58.26万 |
长期应付款 |
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长期应付职工薪酬 | |
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预计负债 |
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递延收益 |
4865.08万 |
5030.31万 |
5229.24万 |
递延所得税负债 |
2568.36万 |
2578.29万 |
2003.75万 |
其他非流动负债 |
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非流动负债合计 |
14.54亿 |
15.23亿 |
13.92亿 |
负债合计 |
60.75亿 |
58.29亿 |
58.25亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
4.36亿 |
4.36亿 |
4.36亿 |
其他权益工具 |
1.08亿 |
1.08亿 |
1.08亿 |
其中:优先股 |
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永续债 |
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资本公积 |
3.89亿 |
3.89亿 |
3.88亿 |
减:库存股 |
399.76万 |
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其他综合收益 |
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专项储备 |
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盈余公积 |
2.70亿 |
2.70亿 |
2.62亿 |
一般风险准备 |
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未分配利润 |
17.17亿 |
16.84亿 |
16.44亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
28.08亿 |
27.79亿 |
27.30亿 |
少数股东权益 |
2.15亿 |
2.15亿 |
2.16亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 31.31亿 |
31.03亿 |
30.54亿 |
负债和所有者权益合计 | 92.06亿 |
89.32亿 |
88.79亿 |