| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
72.26亿 |
49.52亿 |
21.41亿 |
74.23亿 |
54.39亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1378.52万 |
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43.24万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9.18亿 |
7.39亿 |
3.32亿 |
3.83亿 |
4.28亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 81.58亿
| 56.91亿
| 24.73亿
| 78.05亿
| 58.68亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.44亿
| 42.02亿
| 20.17亿
| 55.41亿
| 34.72亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.40亿
| 8377.40万
| 2670.24万
| 1.23亿
| 9488.98万
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| 支付的各项税费 |
1.98亿 |
1.48亿 |
9097.33万 |
1.84亿 |
1.33亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.65亿
| 6.36亿
| 2.37亿
| 4.05亿
| 4.99亿
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| 经营活动现金流出小计 |
72.47亿 |
50.70亿 |
23.72亿 |
62.53亿 |
41.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.11亿
| 6.21亿
| 1.01亿
| 15.53亿
| 16.70亿
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| 收回投资收到的现金 |
20.95亿 |
19.04亿 |
6.69亿 |
4.76亿 |
3.88亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
274.88万 |
259.97万 |
130.37万 |
139.03万 |
109.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
53.42万 |
48.42万 |
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16.86万 |
2.41万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6190.99万
| 6190.99万
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| 投资活动现金流入小计 |
21.61亿 |
19.69亿 |
6.70亿 |
4.78亿 |
3.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.20亿
| 1.15亿
| 1.50亿
| 5.13亿
| 1.29亿
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| 投资支付的现金 |
31.46亿 |
25.29亿 |
7.58亿 |
5.04亿 |
3.88亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.37亿 |
1.37亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
35.04亿 |
27.82亿 |
9.08亿 |
10.18亿 |
5.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.44亿
| -8.12亿
| -2.38亿
| -5.39亿
| -1.28亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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5226.83万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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5226.83万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.94亿 |
1.04亿 |
7208.24万 |
6376.19万 |
3000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 3668.00万
| 3668.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.94亿 |
1.04亿 |
7208.24万 |
1.53亿 |
6668.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2567.83万 |
2000.00万 |
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1000.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.55亿 |
3.52亿 |
15.15万 |
2.51亿 |
2.49亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
400.00万 |
400.00万 |
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200.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.29亿
| 470.94万
| 27.60万
| 7699.09万
| 7572.72万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.10亿 |
3.77亿 |
42.75万 |
3.38亿 |
3.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.16亿
| -2.73亿
| 7165.49万
| -1.85亿
| -2.58亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1073.12万 |
-142.38万 |
-844.83万 |
507.42万 |
1065.65万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.59亿
| -4.66亿
| -7391.64万
| 8.33亿
| 12.95亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17.72亿
| 17.72亿
| 17.72亿
| 9.39亿
| 9.39亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.13亿
| 13.06亿
| 16.98亿
| 17.72亿
| 22.34亿
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